Pengestrømsopgørelse (TTM)
KVH Industries, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 2 | 3 | -6 | -5 | -0 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 9 | -10 | -8 | -13 | -14 | 6 | 14 | 17 |
| Ændring (%) | -61,86 | 65,00 | -292,57 | -8,25 | -90,82 | -1.984,11 | -36,73 | 58,89 | -14,08 | -67,07 | 236,64 | -214,37 | -14,13 | 57,44 | 3,68 | -144,72 | 131,22 | 21,18 | |
| % af pengestrømmen | -37,82 | -21,32 | -242,01 | 94,42 | -438,57 | -10,44 | 91,87 | 129,68 | 247,47 | -263,26 | -25,92 | -911,88 | 266,80 | -287,26 | -33,53 | -36,75 | 13,40 | 24,17 | 88,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -14 | -7 | -2 | 6 | 5 | 0 | -2 | -8 | -13 | -15 | -11 | 6 | 11 | 52 | 51 | 41 | 46 | 4 |
| Ændring (%) | -32,10 | -50,80 | -77,44 | -501,65 | -21,34 | -92,15 | -750,93 | 227,53 | 64,43 | 11,93 | -24,29 | -151,85 | 90,74 | 375,53 | -2,73 | -20,43 | 12,55 | -91,48 | |
| % af pengestrømmen | 164,30 | 164,87 | 558,07 | 25,50 | 518,52 | 105,71 | 3,87 | -56,26 | -221,28 | 450,51 | 150,73 | 1.192,72 | -158,20 | 378,33 | 133,38 | 137,14 | 88,98 | 78,14 | 20,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 15,39 | -23,80 | -51,15 | -58,59 | 16,82 | 13,28 | 90,96 | 93,27 | -6,12 | -4,48 | -28,38 | -80,15 | -71,17 | 14,58 | -234,55 | 720,27 | 8,07 | 29,04 | |
| % af pengestrømmen | -24,62 | -41,98 | -220,05 | -21,78 | 45,65 | 13,82 | 7,31 | 31,16 | 72,32 | -84,06 | -24,00 | -179,66 | -9,12 | 3,30 | 0,28 | -0,40 | -2,66 | -2,25 | -8,75 |
| Cash Flow | -12 | -8 | -1 | -6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | -3 | -10 | -1 | -4 | 3 | 39 | 37 | 46 | 58 | 19 |
| Ændring (%) | -32,33 | -85,46 | 393,59 | -119,75 | 285,84 | 114,06 | -55,18 | -16,73 | -180,76 | 234,54 | -90,43 | 290,90 | -179,76 | 1.248,83 | -5,39 | 22,65 | 28,16 | -66,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
