Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pasithea Therapeutics Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -10 | -14 | -15 | -16 | -15 | -13 | -14 | -15 | -15 | -14 | -13 | -12 |
| Ændring (%) | 2.422,30 | 116,84 | 68,73 | 26,61 | 54,16 | 30,97 | 6,01 | 10,71 | -9,75 | -7,42 | 6,97 | 3,90 | 3,12 | -9,51 | -9,09 | -1,34 | |
| % af pengestrømmen | -15,88 | -7,08 | -6,02 | -10,88 | -14,31 | -47,78 | 69,10 | 71,45 | 75,62 | 63,62 | 80,12 | 80,21 | 79,87 | 150,50 | 147,99 | 189,83 | 1.663,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ændring (%) | 150,91 | 9,07 | 1.998,44 | 244,69 | 72,51 | 1,77 | -27,43 | -30,93 | -126,72 | 13,51 | -76,88 | 519,82 | |||||
| % af pengestrømmen | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -1,04 | -7,75 | 14,77 | 14,66 | 10,17 | 6,55 | -2,38 | -2,53 | -0,56 | -6,35 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 22 | 56 | 55 | 55 | 34 | -3 | -3 | -3 | -7 | -4 | -4 | -4 | 5 | 5 | 6 | 12 |
| Ændring (%) | 5.131,11 | 152,45 | -2,35 | 0,20 | -37,56 | -109,38 | -11,69 | 8,53 | 125,61 | -46,25 | 7,20 | -3,38 | -217,65 | -0,52 | 32,63 | 95,78 | |
| % af pengestrømmen | 115,88 | 107,14 | 106,08 | 110,96 | 115,46 | 156,16 | 16,18 | 13,94 | 14,46 | 30,41 | 22,24 | 22,31 | 20,66 | -44,42 | -48,02 | -89,86 | -1.563,05 |
| Cash Flow | 0 | 21 | 53 | 49 | 47 | 22 | -20 | -20 | -21 | -23 | -17 | -18 | -19 | -10 | -9 | -7 | -1 |
| Ændring (%) | 5.557,87 | 154,97 | -6,65 | -3,71 | -53,83 | -190,56 | 2,51 | 4,61 | 7,28 | -26,49 | 6,85 | 4,33 | -45,27 | -7,97 | -29,13 | -88,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
