Pengestrømsopgørelse (TTM)
Knightscope, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -15 | -18 | -20 | -19 | -20 | -23 | -23 | -25 | -24 | -22 | -22 | -24 | -24 | -26 | -26 | -23 | -22 | -20 | -22 |
| Ændring (%) | 23,60 | 20,23 | 11,35 | -7,81 | 7,39 | 12,90 | 2,32 | 7,11 | -3,27 | -7,77 | -2,50 | 10,12 | 1,36 | 8,81 | -2,67 | -8,63 | -3,94 | -9,96 | 7,22 | |
| % af pengestrømmen | -125,06 | -235,25 | -300,35 | -201,53 | 2.761,36 | -544,58 | -164,97 | -655,02 | -1.915,17 | 398,48 | 118,56 | 223,17 | 374,82 | 994,85 | -23.466,96 | 795,46 | -3.961,69 | -253,88 | -200,68 | -395,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -10 | -10 | -10 | -11 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 26,20 | 36,54 | 45,30 | 60,46 | 15,95 | 17,92 | 13,63 | 7,04 | 196,80 | -0,38 | 4,63 | 3,20 | -52,05 | 2,48 | -9,74 | -15,18 | -20,93 | -14,00 | -4,83 | |
| % af pengestrømmen | -5,10 | -9,80 | -14,21 | -12,44 | 296,76 | -63,19 | -19,99 | -88,16 | -257,58 | 164,45 | 52,85 | 106,74 | 168,01 | 210,96 | -4.686,61 | 147,33 | -681,19 | -35,93 | -27,13 | -47,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 22 | 25 | 32 | 20 | 26 | 39 | 30 | 30 | 28 | 13 | 22 | 28 | 27 | 32 | 27 | 28 | 34 | 33 | 30 |
| Ændring (%) | -1,50 | 13,14 | 25,68 | -36,61 | 30,29 | 50,06 | -23,75 | -1,26 | -5,31 | -52,18 | 66,78 | 26,28 | -4,64 | 17,86 | -14,35 | 3,24 | 23,20 | -4,21 | -9,88 | |
| % af pengestrømmen | 230,16 | 345,05 | 414,56 | 313,98 | -2.958,11 | 707,77 | 284,96 | 843,18 | 2.272,75 | -462,92 | -71,41 | -229,92 | -442,83 | -1.105,81 | 28.253,57 | -842,79 | 4.742,88 | 389,81 | 327,81 | 542,61 |
| Cash Flow | 10 | 6 | 6 | 10 | -1 | 4 | 14 | 4 | 1 | -6 | -19 | -10 | -6 | -2 | 0 | -3 | 1 | 9 | 10 | 5 |
| Ændring (%) | -34,29 | -5,83 | 65,94 | -106,73 | -644,54 | 272,70 | -74,23 | -63,37 | -564,90 | 209,99 | -48,20 | -34,43 | -61,81 | -104,61 | -2.971,43 | -118,35 | 1.398,98 | 13,91 | -45,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
