Pengestrømsopgørelse (TTM)
KORU Medical Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -1 | -4 | -6 | -5 | -4 | -3 | -6 | -7 | -5 | -8 | -6 | -5 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -141,50 | 371,16 | 77,80 | -14,66 | -18,72 | -19,76 | 77,98 | 20,90 | -27,53 | 53,82 | -32,71 | -16,82 | 5,15 | -88,17 | -28,56 | -60,69 | 96,72 | -34,17 | 224,11 | |
| % af pengestrømmen | 6,56 | -3,47 | -18,10 | 53,72 | 85,71 | 218,11 | 82,57 | 74,56 | 76,16 | 68,18 | 80,30 | 85,45 | 82,07 | 82,56 | 41,20 | 32,77 | 8,27 | 16,82 | 10,10 | 28,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -4,64 | -7,52 | -27,99 | -49,70 | 5,49 | 177,62 | 109,32 | 23,38 | 6,71 | -16,73 | -45,76 | -34,40 | -1,87 | -18,51 | 5,99 | 126,28 | -16,28 | 23,54 | -7,27 | |
| % af pengestrømmen | -3,98 | -4,83 | -4,95 | 5,95 | 5,60 | 18,49 | 24,22 | 25,72 | 26,81 | 35,34 | 22,53 | 19,33 | 14,64 | 13,75 | 47,26 | 55,78 | 80,99 | 70,11 | 79,00 | 63,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 23 | 24 | -5 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -12,69 | 2,51 | -119,63 | -88,46 | -601,76 | -89,46 | -91,72 | 1.134,11 | -4,08 | 5,01 | 6,61 | -159,48 | 17,60 | -25,98 | -10,90 | 46,29 | 17,69 | -8,58 | -14,61 | |
| % af pengestrømmen | 97,42 | 108,30 | 123,05 | 40,32 | 8,70 | -136,60 | -6,79 | -0,29 | -2,98 | -3,53 | -2,83 | -4,78 | 3,28 | 3,69 | 11,54 | 11,44 | 10,74 | 13,07 | 10,90 | 8,07 |
| Cash Flow | 27 | 21 | 19 | -12 | -6 | -2 | -4 | -8 | -10 | -8 | -10 | -7 | -6 | -6 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -21,46 | -9,78 | -159,91 | -46,51 | -68,06 | 111,95 | 97,09 | 18,36 | -19,05 | 30,60 | -36,77 | -13,40 | 4,53 | -76,30 | -10,19 | 55,85 | -3,28 | 9,64 | 15,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
