Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koss Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | 0 | -1 | 12 | 10 | 10 | 11 | -2 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,43 | -54,04 | -66,03 | -214,26 | 104,96 | -113,62 | -947,57 | -1.338,97 | -14,57 | 3,71 | 3,76 | -115,55 | -91,13 | -169,11 | -286,13 | -480,13 | -85,61 | 40,08 | -247,18 | |
| % af pengestrømmen | 105,78 | 103,13 | 25,89 | 11,82 | -10,53 | -24,06 | 3,21 | -41,74 | 85,63 | -335,18 | -157,58 | -175,50 | 8,84 | 6,47 | -1.143,36 | 75,02 | 94,50 | 908,52 | 657,34 | 733,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | -13 | -17 | -17 | -17 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 5,41 | 3,07 | 3,00 | -30,62 | -18,75 | -545,04 | 2,46 | 2,94 | -799,96 | 30,73 | -0,16 | 1,73 | -86,96 | -91,98 | 9,54 | -0,38 | 74,23 | 9,01 | -67,96 | |
| % af pengestrømmen | -29,68 | -30,63 | -17,24 | -23,86 | -12,91 | -11,70 | 51,07 | 80,17 | 13,66 | 438,17 | 259,67 | 278,30 | 91,69 | 98,69 | 2.023,21 | 78,13 | -25,79 | -3.001,67 | -1.690,10 | 410,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 17,55 | 508,13 | -8,72 | 41,26 | -1,34 | -65,68 | -12,07 | -93,04 | -8,06 | 54,41 | 24,77 | -41,11 | 17,14 | -40,94 | 93,32 | 77,70 | 4,91 | 0,00 | 21,58 | |
| % af pengestrømmen | 23,90 | 27,50 | 91,35 | 112,05 | 123,45 | 135,76 | 45,71 | 61,58 | 0,71 | -2,99 | -2,09 | -2,80 | -0,53 | -5,17 | -779,85 | -53,14 | 31,29 | 2.193,15 | 1.132,76 | -1.044,63 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | -3 | -7 | -6 | -19 | -2 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 2,13 | 83,09 | -25,58 | 28,21 | -10,29 | 1,91 | -34,72 | 503,99 | -121,83 | 120,60 | -6,84 | 208,75 | -87,89 | -99,61 | 2.736,83 | -401,78 | -98,50 | 93,61 | -231,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
