Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jaguar Health, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -15 | -18 | -24 | -30 | -35 | -36 | -37 | -36 | -33 | -35 | -34 | -32 | -33 | -30 | -29 | -29 | -29 | -30 | -28 |
| Ændring (%) | 6,41 | 15,79 | 33,38 | 27,60 | 16,15 | 2,82 | 1,53 | -2,47 | -7,02 | 6,80 | -3,96 | -5,12 | 3,19 | -8,72 | -2,92 | -1,52 | 1,29 | 0,92 | -6,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.991,26 | -363,16 | -57,72 | -81,65 | -273,06 | -390,25 | 243,05 | 159,43 | 1.962,73 | 285,82 | 1.144,51 | 8.773,39 | 439,18 | -3.324,20 | 1.125,52 | -396,90 | -288,85 | -1.916,76 | 495,62 | 199,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -0 | -10 | -0 | -0 | -1 | 9 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | -0,00 | -100,00 | -∞ | 174.633,33 | -99,94 | -0,00 | 20.866,67 | -828,46 | -118,28 | -0,00 | -75,10 | -13,43 | -0,00 | 1.343,75 | -0,00 | -6,93 | ||||
| % af pengestrømmen | 0,97 | -0,17 | 0,00 | -0,02 | -95,08 | -0,07 | 0,04 | 5,49 | -505,18 | 14,46 | 54,22 | 107,75 | 4,92 | -0,22 | -0,16 | -15,07 | 3,86 | 1,55 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 19 | 48 | 52 | 52 | 44 | 21 | 15 | 25 | 23 | 34 | 34 | 25 | 34 | 28 | 37 | 39 | 31 | 24 | 14 |
| Ændring (%) | 42,87 | 147,98 | 8,61 | -1,68 | -14,88 | -51,71 | -29,83 | 65,64 | -6,01 | 45,99 | 0,33 | -25,74 | 35,74 | -19,12 | 33,29 | 5,75 | -20,04 | -23,40 | -41,50 | |
| % af pengestrømmen | -1.892,23 | 463,32 | 157,72 | 181,67 | 468,15 | 490,31 | -143,43 | -65,03 | -1.359,65 | -200,15 | -1.095,56 | -8.773,39 | -343,76 | 3.422,70 | -1.026,85 | 497,18 | 388,55 | 2.035,36 | -399,47 | -101,00 |
| Cash Flow | -1 | 4 | 31 | 29 | 11 | 9 | -15 | -23 | -2 | -12 | -3 | -0 | -7 | 1 | -3 | 7 | 10 | 2 | -6 | -14 |
| Ændring (%) | -683,50 | 628,48 | -5,71 | -61,84 | -18,73 | -265,09 | 54,78 | -92,08 | 538,48 | -73,33 | -87,47 | 1.795,35 | -113,63 | -369,60 | -375,30 | 35,31 | -84,74 | -490,28 | 131,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
