Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iterum Therapeutics plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -22 | -16 | -18 | -16 | -17 | -18 | -25 | -26 | -31 | -39 | -43 | -42 | -35 | -27 | -17 | -15 | -20 |
| Ændring (%) | -2,21 | -29,32 | 14,35 | -11,47 | 3,92 | 10,84 | 33,48 | 5,55 | 18,16 | 27,89 | 8,88 | -2,04 | -15,72 | -24,29 | -37,44 | -11,99 | 32,40 | |
| % af pengestrømmen | -94,29 | -81,95 | -124,80 | 51,30 | 58,55 | 107,58 | 289,36 | 169,35 | -579,00 | 195,84 | 261,83 | 453,54 | 478,99 | -411,61 | -148,28 | -318,20 | -183,09 | 810,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -50 | -55 | -11 | -6 | 5 | 14 | 9 | 30 | 14 | 23 | 25 | 25 | 31 | 18 | 11 | 7 | 1 |
| Ændring (%) | -8,98 | 8,91 | -79,70 | -47,67 | -188,17 | 172,97 | -32,15 | 213,39 | -52,18 | 64,44 | 9,02 | -0,59 | 21,11 | -40,56 | -39,61 | -38,17 | -84,02 | |
| % af pengestrømmen | -226,54 | -183,29 | -430,09 | 31,38 | 21,17 | -33,00 | -218,62 | -65,04 | 660,24 | -90,37 | -155,36 | -269,45 | -288,78 | 356,59 | 100,85 | 208,91 | 84,45 | -45,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 102 | 100 | 83 | -6 | -6 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 | 11 | 16 | 16 |
| Ændring (%) | -2,35 | -16,78 | -107,35 | -9,70 | -29,63 | -53,14 | -136,74 | 29,94 | 1,15 | 17,77 | 675,24 | -0,41 | 67,89 | 99,14 | -58,47 | 44,68 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | 420,75 | 365,20 | 654,85 | 17,29 | 20,13 | 25,04 | 28,48 | -4,59 | 19,31 | -5,59 | -6,88 | -84,90 | -91,15 | 156,03 | 147,84 | 210,64 | 199,24 | -665,88 |
| Cash Flow | 24 | 27 | 13 | -35 | -27 | -15 | -6 | -15 | 4 | -16 | -15 | -9 | -9 | 9 | 18 | 5 | 8 | -2 |
| Ændring (%) | 12,51 | -53,59 | -378,20 | -22,43 | -43,44 | -58,79 | 128,07 | -130,87 | -449,34 | -4,34 | -37,14 | -7,24 | -198,08 | 110,17 | -70,85 | 52,95 | -129,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
