Pengestrømsopgørelse (TTM)
iRobot Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 258 | 232 | 220 | 206 | 45 | -32 | -163 | -220 | -154 | -90 | -82 | 38 | 9 | -115 | -19 | -77 | -32 | -33 | -61 | -70 |
| Ændring (%) | -10,19 | -5,19 | -6,51 | -78,35 | -171,80 | 409,79 | 35,16 | -30,18 | -41,46 | -8,67 | -146,68 | -76,71 | -1.384,47 | -83,58 | 308,06 | -58,87 | 5,03 | 83,97 | 13,89 | |
| % af pengestrømmen | 113,99 | 120,08 | 87,31 | 111,12 | -56,23 | 13,83 | 41,93 | 62,50 | 119,75 | 107,80 | 128,21 | -703,57 | 8,78 | -164,14 | -16,80 | -83,20 | 63,87 | 66,53 | 127,80 | 97,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -22 | 27 | 24 | 25 | -48 | -79 | -71 | -71 | 2 | -12 | -10 | -7 | -3 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 66,91 | -220,59 | -10,70 | 4,53 | -292,14 | 64,65 | -10,59 | 0,90 | -103,15 | -628,51 | -17,32 | -31,03 | -54,32 | -45,59 | -65,14 | -112,95 | -434,21 | -43,31 | -27,78 | |
| % af pengestrømmen | -5,88 | -11,51 | 10,65 | 12,94 | -31,62 | 20,82 | 20,38 | 20,10 | 55,66 | -2,69 | 18,53 | 180,07 | -6,65 | -4,43 | -1,50 | -0,63 | -0,15 | 0,51 | 0,30 | 0,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -21 | 2 | -48 | -148 | -148 | -147 | -62 | 93 | 3 | 29 | -35 | 98 | 185 | 130 | 169 | -17 | -17 | 13 | -3 |
| Ændring (%) | 3,05 | -111,54 | -2.047,96 | 210,58 | -0,02 | -0,97 | -57,63 | -249,41 | -96,84 | 887,77 | -221,57 | -376,34 | 89,75 | -29,86 | 30,16 | -110,33 | -4,27 | -178,38 | -123,26 | |
| % af pengestrømmen | -9,10 | -11,00 | 0,97 | -25,82 | 187,47 | 64,21 | 37,82 | 17,67 | -72,46 | -3,53 | -45,35 | 648,08 | 95,95 | 265,05 | 115,85 | 183,07 | 35,31 | 33,52 | -27,43 | 4,27 |
| Cash Flow | 227 | 193 | 252 | 185 | -79 | -231 | -389 | -352 | -128 | -84 | -64 | -5 | 102 | 70 | 112 | 92 | -50 | -50 | -48 | -71 |
| Ændring (%) | -14,74 | 30,40 | -26,54 | -142,78 | 191,91 | 68,15 | -9,33 | -63,56 | -34,97 | -23,21 | -91,49 | -1.966,54 | -31,31 | 60,47 | -17,63 | -153,58 | 0,82 | -4,23 | 49,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
