Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ingersoll Rand Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 863 | 792 | 616 | 539 | 582 | 741 | 860 | 985 | 1.028 | 1.151 | 1.377 | 1.369 | 1.445 | 1.452 | 1.397 | 1.492 | 1.432 | 1.383 | 1.356 |
| Ændring (%) | -8,19 | -22,30 | -12,40 | 7,99 | 27,22 | 16,13 | 14,45 | 4,40 | 11,95 | 19,70 | -0,63 | 5,59 | 0,46 | -3,80 | 6,79 | -3,97 | -3,45 | -1,97 | |
| % af pengestrømmen | 34,56 | 110,06 | 171,59 | 153,79 | -24,67 | -129,17 | -173,24 | -113,06 | -784,06 | -439,20 | -7.870,86 | 411,02 | -1.250,17 | 809,31 | -2.572,19 | 929,28 | 577,31 | -690,41 | -463,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -287 | 1.046 | 914 | 1.074 | 1.081 | -262 | -333 | -866 | -923 | -1.210 | -1.060 | -685 | -3.239 | -2.942 | -3.108 | -3.099 | -553 | -793 | -661 |
| Ændring (%) | -463,99 | -12,60 | 17,50 | 0,62 | -124,26 | 26,92 | 160,20 | 6,53 | 31,07 | -12,32 | -35,45 | 373,15 | -9,19 | 5,65 | -0,27 | -82,16 | 43,36 | -16,68 | |
| % af pengestrømmen | -11,51 | 145,35 | 254,89 | 306,42 | -45,79 | 45,74 | 67,04 | 99,46 | 703,89 | 461,64 | 6.060,00 | -205,59 | 2.802,08 | -1.639,69 | 5.723,20 | -1.930,97 | -222,89 | 395,81 | 225,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -1.131 | -1.157 | -1.265 | -2.062 | -950 | -954 | -927 | -205 | -213 | -338 | -328 | 1.690 | 1.639 | 1.708 | 1.777 | -678 | -802 | -1.054 |
| Ændring (%) | 6.082,51 | 2,26 | 9,36 | 62,94 | -53,94 | 0,46 | -2,81 | -77,90 | 3,95 | 58,45 | -2,87 | -615,62 | -3,03 | 4,18 | 4,08 | -138,13 | 18,33 | 31,43 | |
| % af pengestrømmen | -0,73 | -157,20 | -322,55 | -360,90 | 87,33 | 165,58 | 192,11 | 106,46 | 156,29 | 81,30 | 1.928,57 | -98,44 | -1.462,11 | 913,60 | -3.144,57 | 1.107,23 | -273,12 | 400,30 | 360,40 |
| Cash Flow | 2.496 | 720 | 359 | 351 | -2.361 | -574 | -497 | -871 | -131 | -262 | -18 | 333 | -116 | 179 | -54 | 160 | 248 | -200 | -292 |
| Ændring (%) | -71,17 | -50,16 | -2,26 | -773,33 | -75,71 | -13,41 | 75,37 | -84,95 | 99,85 | -93,32 | -2.002,86 | -134,71 | -255,19 | -130,27 | -395,58 | 54,58 | -180,73 | 45,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
