Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ideal Power Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -1,51 | 0,98 | 8,99 | 11,60 | 15,45 | 13,40 | 14,56 | 4,31 | 10,05 | 5,30 | -0,17 | 5,05 | 1,16 | 1,68 | 6,11 | 5,87 | 7,33 | 2,19 | 2,94 | |
| % af pengestrømmen | -102,20 | -3.031,95 | -12,41 | -13,89 | -17,90 | -21,39 | 95,87 | 97,63 | 96,09 | 93,54 | 93,30 | 91,46 | 91,68 | 90,61 | -126,88 | -104,23 | -103,17 | -118,66 | 136,64 | 102,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -31,00 | 9,94 | 141,37 | 13,19 | 17,46 | -1,32 | -31,64 | 63,30 | 19,82 | 13,38 | 40,64 | 2,65 | 2,16 | 6,52 | -8,79 | 10,61 | -9,89 | -6,65 | 3,17 | |
| % af pengestrømmen | -3,25 | -67,45 | -0,30 | -0,74 | -0,97 | -1,18 | 4,62 | 2,81 | 4,32 | 4,58 | 4,92 | 6,80 | 6,66 | 6,64 | -9,75 | -6,88 | -7,12 | -6,87 | 7,23 | 5,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 3 | 28 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 14 | 16 | 17 | 17 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -48,30 | 769,23 | -0,96 | -10,20 | -0,40 | -99,90 | 0,00 | 0,00 | -614,43 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 69,13 | -6.353,08 | 15,24 | 6,54 | 0,09 | -82,74 | -74,71 | |
| % af pengestrømmen | 205,45 | 3.199,40 | 112,71 | 114,63 | 118,87 | 122,57 | -0,49 | -0,44 | -0,41 | 1,87 | 1,77 | 1,74 | 1,66 | 2,75 | 236,63 | 211,12 | 210,29 | 225,53 | -43,87 | -8,10 |
| Cash Flow | 3 | 0 | 25 | 24 | 21 | 20 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | 6 | 7 | 8 | 7 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -96,68 | 24.574,13 | -2,63 | -13,40 | -3,40 | -125,30 | 12,49 | 5,98 | 13,04 | 5,57 | 1,84 | 4,80 | 2,36 | -172,61 | 29,16 | 6,96 | -6,68 | -188,74 | 37,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
