Pengestrømsopgørelse (TTM)
Professional Diversity Network, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -9,74 | 4,96 | -37,20 | -18,71 | -1,10 | -23,75 | 24,64 | 16,81 | 8,23 | 6,00 | 8,55 | 27,20 | -8,14 | 3,94 | -8,30 | -33,86 | 31,09 | -10,35 | 12,09 | |
| % af pengestrømmen | -347,22 | -238,29 | -471,52 | -141,37 | -134,67 | -145,82 | -226,35 | 2.611,28 | 79,11 | 103,94 | 118,77 | 1.113,20 | 388,65 | 496,93 | 362,81 | 181,75 | 396,34 | -226,68 | -561,56 | 508,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 197,74 | 2,18 | 107,04 | 815,73 | 1,67 | -0,34 | -5,36 | -96,75 | 53,81 | 899,05 | 44,02 | 3,89 | 4,15 | -49,22 | -42,12 | -3,12 | 257,24 | 126,44 | -3,04 | |
| % af pengestrømmen | -1,95 | -4,41 | -8,49 | -8,39 | -90,06 | -100,24 | -203,39 | 1.781,72 | 1,50 | 2,81 | 30,23 | 375,91 | 107,19 | 155,39 | 55,43 | 17,53 | 55,98 | -87,26 | -546,00 | 427,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | -0,18 | -10,15 | -10,94 | 12,72 | 0,00 | -25,65 | -12,50 | -117,82 | -128,06 | 580,76 | 228,17 | 3,99 | 0,13 | -17,98 | -42,87 | 7,61 | 169,26 | 5,57 | -14,29 | |
| % af pengestrømmen | 437,55 | 332,08 | 562,53 | 239,18 | 315,91 | 345,88 | 523,57 | -4.240,40 | 19,60 | -6,68 | -49,00 | -1.388,50 | -396,32 | -552,31 | -318,20 | -99,31 | -352,35 | 413,94 | 1.207,57 | -836,31 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -3 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 31,53 | -46,96 | 109,46 | -14,66 | -8,66 | -50,88 | -110,80 | 3.755,65 | -17,63 | -7,23 | -88,42 | 264,33 | -28,15 | 42,37 | 83,05 | -69,67 | -329,20 | -63,81 | -223,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
