Pengestrømsopgørelse (TTM)
The InterGroup Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -9 | -7 | -4 | 1 | 0 | 3 | 7 | -0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -52,99 | -20,75 | -40,66 | -121,02 | -84,91 | 2.061,15 | 145,17 | -101,45 | -173,83 | 2.839,24 | 76,66 | 66,09 | 21,41 | 14,51 | -28,67 | -12,77 | -62,04 | 33,88 | |
| % af pengestrømmen | 153,75 | 78,72 | 174,34 | 195,02 | 11,57 | 8,79 | -61,21 | -625,74 | 1,02 | -0,97 | -64,52 | -369,22 | -162,99 | -325,54 | 455,60 | 480,51 | 90,65 | 70,50 | 515,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | -7 | -8 | -8 | -4 | -6 | -4 | -4 | -6 | -5 | -8 | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 |
| Ændring (%) | -171,30 | 15,98 | 10,32 | -53,54 | 41,72 | -34,90 | 12,57 | 49,90 | -17,40 | 50,34 | -10,24 | -4,99 | -10,05 | -22,22 | -9,99 | -2,97 | 10,03 | -104,69 | |
| % af pengestrømmen | -71,13 | 55,25 | 179,06 | 372,41 | -48,86 | -348,29 | 73,08 | 343,08 | 57,79 | 61,56 | 208,86 | 607,29 | 153,35 | 226,92 | -215,73 | -287,13 | -60,25 | -135,83 | 34,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | -4 | -5 | -4 | -3 | 2 | 2 | -5 | -5 | -3 | -1 | 5 | 5 | -3 |
| Ændring (%) | -279,43 | 166,95 | -2,15 | 4,01 | -36,35 | -162,20 | 4,14 | -4,20 | -25,82 | -149,86 | -3,88 | -398,76 | 10,12 | -42,38 | -54,85 | -444,63 | 15,93 | -149,87 | |
| % af pengestrømmen | 17,38 | -33,97 | -253,40 | -467,42 | 137,29 | 439,51 | 88,12 | 382,67 | 41,19 | 39,41 | -44,35 | -138,07 | 109,64 | 198,62 | -139,87 | -93,39 | 69,60 | 165,33 | -450,26 |
| Cash Flow | -13 | -12 | -4 | -2 | 8 | 2 | -5 | -1 | -10 | -8 | -4 | -1 | -4 | -3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -8,19 | -64,22 | -46,95 | -454,12 | -80,12 | -410,24 | -76,02 | 789,97 | -22,46 | -55,69 | -69,13 | 276,24 | -39,21 | -181,82 | -32,37 | 362,38 | -51,19 | -81,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
