Pengestrømsopgørelse (TTM)
InnovAge Holding Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 30 | 7 | -8 | 31 | 25 | 34 | 27 | 20 | -26 | 10 | 20 | -26 | -0 | -26 | -37 | -11 | 5 | 26 | 33 |
| Ændring (%) | 55,62 | -77,13 | -211,34 | -511,62 | -20,27 | 35,39 | -18,60 | -27,22 | -232,18 | -139,32 | 95,93 | -227,87 | -99,80 | 48.239,62 | 44,02 | -69,03 | -140,41 | 457,34 | 27,69 | |
| % af pengestrømmen | -155,91 | 247,07 | 6,30 | -8,47 | 18,73 | 17,75 | -788,78 | -141,80 | -67,30 | 22,06 | -13,28 | -35,39 | 25,92 | 0,12 | 37,89 | 52,48 | 23,14 | -57,69 | 404,88 | 457,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -27 | -40 | -43 | -86 | -81 | -70 | -65 | -36 | -32 | -26 | -26 | 1 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 43,90 | 4,08 | -2,22 | 2,11 | -0,98 | 36,84 | 48,83 | 6,52 | 101,08 | -6,03 | -14,16 | -6,51 | -44,40 | -10,08 | -18,85 | -1,33 | -105,72 | -475,55 | -0,75 | |
| % af pengestrømmen | 109,20 | -160,04 | -18,57 | -21,92 | -12,03 | -14,16 | 635,84 | 208,99 | 145,17 | 72,38 | 104,11 | 121,58 | 65,11 | 79,64 | 48,07 | 37,51 | 52,70 | -18,60 | -87,97 | -77,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | 2 | 121 | 116 | 155 | 135 | -11 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -12 | -14 | -14 | -19 |
| Ændring (%) | -108,68 | 7.670,93 | -3,82 | 33,17 | -13,07 | -107,99 | -41,26 | 3,42 | 1,27 | 7,72 | 10,77 | 13,40 | 2,60 | 3,34 | -25,91 | 69,60 | 18,29 | -2,29 | 38,39 | |
| % af pengestrømmen | 146,70 | 12,96 | 112,27 | 130,39 | 93,30 | 96,41 | 252,94 | 32,81 | 22,13 | 5,56 | 9,16 | 13,81 | 8,97 | 20,24 | 14,04 | 10,00 | 24,16 | 176,29 | -216,91 | -265,77 |
| Cash Flow | -12 | 12 | 108 | 89 | 166 | 140 | -4 | -19 | -30 | -119 | -78 | -57 | -100 | -45 | -68 | -70 | -49 | -8 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | -198,20 | 797,09 | -17,19 | 86,11 | -15,87 | -103,05 | 352,82 | 53,35 | 303,28 | -34,67 | -26,49 | 74,58 | -54,54 | 48,99 | 3,98 | -29,76 | -83,79 | -179,41 | 12,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
