Pengestrømsopgørelse (TTM)
INmune Bio Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -21 | -29 | -32 | -31 | -27 | -23 | -15 | -13 | -14 | -12 | -18 | -23 | -26 | -33 | -33 | -32 | -31 | -23 |
| Ændring (%) | 25,01 | 34,99 | 13,24 | -2,94 | -14,54 | -15,26 | -34,05 | -10,59 | 6,71 | -16,07 | 52,88 | 25,73 | 11,82 | 29,56 | -1,95 | -1,56 | -4,80 | -26,33 | |
| % af pengestrømmen | -48,67 | -35,10 | -53,94 | -150,90 | -144,41 | 98,91 | 100,13 | 95,14 | 99,92 | 91,55 | 73,47 | 73,26 | 137,43 | 311,69 | 223,51 | 490,76 | -1.396,88 | 526,83 | -589,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | 27,34 | 15,91 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | -43,22 | -24,93 | -28,39 | -70,13 | 0,00 | -0,00 | -30,63 | 15,45 | -27,21 | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67 | 96 | 96 | 69 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 | -7 | 6 | 18 | 18 | 26 | 35 | 25 | 28 |
| Ændring (%) | 44,56 | 0,00 | -28,78 | -21,79 | -98,64 | 0,00 | -100,00 | NaN | -∞ | 144,93 | 59,17 | -193,26 | 183,63 | 2,37 | 42,69 | 35,69 | -27,77 | 8,42 | |
| % af pengestrømmen | 192,07 | 160,17 | 182,35 | 320,83 | 247,41 | -2,69 | -3,22 | -0,00 | -0,00 | 11,06 | 25,91 | 26,90 | -37,43 | -215,34 | -122,01 | -389,87 | 1.529,67 | -437,73 | 721,13 |
| Cash Flow | 35 | 60 | 53 | 21 | 22 | -27 | -23 | -16 | -13 | -16 | -16 | -25 | -17 | -8 | -15 | -7 | 2 | -6 | 4 |
| Ændring (%) | 73,35 | -12,16 | -59,52 | 1,42 | -224,77 | -16,29 | -30,59 | -14,87 | 16,46 | 4,57 | 53,33 | -32,98 | -50,70 | 80,68 | -55,35 | -134,58 | -352,41 | -165,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
