Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ingram Micro Holding Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.478 | 1.491 | 950 | 1.037 | 52 | -382 | -281 | 123 | -601 | -361 | 517 | 261 | 422 | 59 | -209 | 44 | 23 | 334 | 234 | -465 |
| Ændring (%) | 0,90 | -36,32 | 9,18 | -94,96 | -831,06 | -26,54 | -143,74 | -589,01 | -39,89 | -243,11 | -49,42 | 61,53 | -86,07 | -455,37 | -121,03 | -47,83 | 1.355,40 | -30,00 | -299,20 | |
| % af pengestrømmen | 155,31 | 202,04 | 211,56 | 82,82 | 76,17 | 210,04 | -362,90 | -17,68 | 101,17 | -391,41 | 146,27 | -218,31 | 1.737,45 | -15,83 | 34,20 | -21,55 | -151,36 | -1.109,51 | 971,22 | 645,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -163 | -38 | -148 | -7.838 | -7.855 | -7.753 | -7.851 | 2.918 | 3.105 | 3.029 | 3.043 | -9 | -62 | -18 | 25 | 58 | 116 | 106 | 140 | 175 |
| Ændring (%) | -76,51 | 286,51 | 5.206,50 | 0,22 | -1,30 | 1,27 | -137,17 | 6,39 | -2,44 | 0,46 | -100,28 | 631,64 | -71,56 | -241,02 | 133,01 | 99,06 | -8,91 | 32,39 | 25,38 | |
| % af pengestrømmen | -17,09 | -5,18 | -32,91 | -626,17 | -11.441,31 | 4.259,54 | -10.145,83 | -420,02 | -522,88 | 3.282,93 | 861,19 | 7,11 | -256,27 | 4,77 | -4,09 | -28,53 | -764,50 | -350,76 | 580,74 | -243,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -379 | -818 | -460 | 7.936 | 7.806 | 8.056 | 8.369 | -3.501 | -2.828 | -2.465 | -3.226 | -465 | -438 | -478 | -429 | -253 | -164 | -391 | -298 | 192 |
| Ændring (%) | 115,49 | -43,73 | -1.825,17 | -1,63 | 3,20 | 3,88 | -141,84 | -19,24 | -12,81 | 30,86 | -85,58 | -5,83 | 9,08 | -10,23 | -40,97 | -35,13 | 138,17 | -23,83 | -164,53 | |
| % af pengestrømmen | -39,87 | -110,77 | -102,49 | 633,97 | 11.370,32 | -4.426,17 | 10.814,15 | 503,94 | 476,22 | -2.672,19 | -913,12 | 388,63 | -1.803,06 | 128,60 | 70,18 | 124,13 | 1.084,07 | 1.300,47 | -1.238,80 | -266,79 |
| Cash Flow | 952 | 738 | 449 | 1.252 | 69 | -182 | 77 | -695 | -594 | 92 | 353 | -120 | 24 | -372 | -611 | -204 | -15 | -30 | 24 | -72 |
| Ændring (%) | -22,43 | -39,19 | 178,88 | -94,52 | -365,11 | -142,52 | -997,84 | -14,54 | -115,54 | 282,96 | -133,89 | -120,30 | -1.629,35 | 64,48 | -66,62 | -92,57 | 98,54 | -179,96 | -399,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
