Pengestrømsopgørelse (TTM)
Indaptus Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -9 | -11 | -14 | -15 | -14 | -13 | -15 | -14 | -13 | -13 | -12 | -13 | -12 | -12 | -13 | -15 |
| Ændring (%) | 12,42 | 12,79 | 106,56 | 29,66 | 20,30 | 13,65 | -6,67 | -9,22 | 14,10 | -6,98 | -6,25 | 3,00 | -7,65 | 3,00 | -9,58 | 6,89 | 9,01 | 11,47 | |
| % af pengestrømmen | 153,81 | 11.889,92 | -343,23 | -22,18 | -30,11 | -47,28 | -166,09 | 41,00 | 44,33 | 56,50 | 889,59 | -140,76 | -358,89 | -421,58 | 236,27 | 134,32 | 162,68 | 229,61 | 1.308,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -2 | -18 | -21 | -16 | -11 | 12 | 22 | 17 | 15 | 7 | 0 | |||||
| Ændring (%) | 75,18 | -11.717,70 | -624,94 | 672,54 | 16,18 | -22,13 | -30,06 | -207,25 | 80,67 | -23,00 | -12,49 | -53,33 | -100,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | -0,18 | -0,01 | 1,19 | -8,18 | -195,37 | 60,03 | 55,67 | 43,50 | -789,59 | 240,76 | 458,89 | 510,81 | -129,71 | -0,00 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 4 | 5 | 48 | 48 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 14 | |||||
| Ændring (%) | 218,62 | 46,95 | 780,83 | 0,77 | -7,60 | -3,97 | -99,15 | 12,04 | 731,96 | 61,16 | 59,72 | 82,38 | |||||||
| % af pengestrømmen | -53,81 | -11.789,92 | 443,41 | 122,19 | 128,92 | 155,46 | 461,46 | -1,03 | 10,76 | -6,56 | -34,32 | -62,68 | -129,61 | -1.208,87 | |||||
| Cash Flow | -2 | -0 | 1 | 39 | 37 | 29 | 9 | -35 | -30 | -26 | -2 | 9 | 4 | 3 | -5 | -9 | -8 | -6 | -1 |
| Ændring (%) | -98,55 | -4.007,34 | 3.096,36 | -4,49 | -23,38 | -67,65 | -478,09 | -16,03 | -10,49 | -94,09 | -692,52 | -59,60 | -21,38 | -283,78 | 59,05 | -11,74 | -22,77 | -80,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
