Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intelligent Bio Solutions Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -9 | -11 | -9 | -9 | -3 | -3 | -5 | -6 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 9,86 | 170,81 | 19,94 | -24,43 | 7,60 | -63,88 | 1,22 | 58,86 | 17,91 | 35,39 | -13,37 | -7,89 | 7,19 | -0,99 | 32,72 | 11,24 | -5,11 | 3,06 | -7,05 | |
| % af pengestrømmen | -1.131,12 | -17,72 | -66,13 | -93,00 | -73,50 | 105,73 | 94,64 | 77,46 | 77,70 | 75,98 | 100,48 | 110,09 | 122,30 | 406,31 | -101,33 | -200,79 | -279,96 | -899,44 | 157,98 | 183,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 396,72 | 53,95 | 15,59 | -22,41 | -42,89 | -68,41 | -70,53 | 265,03 | -6,12 | -0,00 | -21,56 | 9,75 | 21,62 | |||||
| % af pengestrømmen | -5,00 | -0,07 | -0,10 | 5,06 | 20,30 | 19,74 | 18,92 | 14,34 | 10,36 | 3,95 | 3,60 | -3,31 | -4,65 | -5,82 | -15,46 | 2,89 | 4,39 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 23 | 24 | 23 | 20 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 15 | 15 | 11 | 4 | 5 | ||
| Ændring (%) | 560,89 | 2,16 | -0,85 | -14,08 | -97,52 | -100,00 | -523,01 | 3,32 | 0,00 | 286,67 | 163,09 | -0,28 | 0,29 | -21,60 | -65,05 | 14,91 | ||||
| % af pengestrømmen | 1.249,20 | 117,75 | 165,72 | 192,67 | 173,13 | -5,73 | -0,00 | 3,97 | -16,39 | -21,42 | -25,83 | -309,59 | 205,16 | 305,45 | 383,98 | 1.019,28 | -60,71 | -87,01 | ||
| Cash Flow | 0 | 20 | 14 | 12 | 12 | -9 | -4 | -4 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 | -2 | 7 | 5 | 4 | 1 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 6.911,07 | -27,41 | -14,72 | -4,38 | -174,80 | -59,65 | 23,67 | 58,37 | 20,58 | 2,37 | -20,94 | -17,08 | -67,74 | -497,00 | -33,02 | -20,22 | -70,47 | -686,75 | -19,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
