Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terrestrial Energy Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 |
| Ændring (%) | -10,48 | 23,48 | 15,31 | 23,96 | 13,78 | |
| % af pengestrømmen | -11.771,08 | 519,59 | -111,32 | -38,43 | -56,28 | -17,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -201 |
| Ændring (%) | -39,93 | -9,16 | 55,74 | 2,05 | 20.882,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.416,36 | 41,95 | -6,61 | -3,08 | -3,72 | -213,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 7 | 18 | 44 | 42 | 311 |
| Ændring (%) | -28,35 | 150,95 | 141,52 | -4,72 | 643,37 | |
| % af pengestrømmen | 13.006,56 | -459,50 | 200,07 | 144,68 | 162,84 | 330,77 |
| Cash Flow | 0 | -2 | 9 | 30 | 26 | 94 |
| Ændring (%) | -2.128,02 | -676,35 | 233,98 | -15,35 | 265,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
