Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ingles Markets, Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-24 |
2023 03-25 |
2023 06-24 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 350 | 392 | 289 | 335 | 306 | 344 | 347 | 354 | 339 | 302 | 278 | 255 | 266 | 225 | 258 | 279 | 263 | 203 | 196 | 167 |
| Ændring (%) | 11,86 | -26,10 | 15,77 | -8,59 | 12,15 | 1,05 | 1,98 | -4,09 | -11,11 | -7,74 | -8,46 | 4,53 | -15,66 | 14,81 | 8,03 | -5,80 | -22,55 | -3,63 | -14,54 | |
| % af pengestrømmen | -994,05 | -3.007,76 | -212,65 | -262,50 | 483,05 | 1.947,43 | 611,44 | 348,48 | 172,43 | 132,40 | 150,76 | 164,76 | 434,31 | 1.155,02 | 498,84 | 376,54 | 1.043,89 | -3.680,66 | -4.179,59 | -896,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117 | -125 | -134 | -442 | -128 | -225 | -202 | 87 | -112 | -39 | -59 | -65 | -170 | -174 | -175 | -173 | -206 | -178 | -169 | -155 |
| Ændring (%) | 6,62 | 7,05 | 230,13 | -71,06 | 76,16 | -10,19 | -142,81 | -229,18 | -65,13 | 51,02 | 10,93 | 159,98 | 2,47 | 0,49 | -1,00 | 18,90 | -13,84 | -4,63 | -8,77 | |
| % af pengestrømmen | 333,19 | 960,90 | 98,40 | 346,39 | -201,84 | -1.278,23 | -356,71 | 85,34 | -56,88 | -17,13 | -31,94 | -42,29 | -277,29 | -895,96 | -338,70 | -234,29 | -819,89 | 3.215,95 | 3.613,98 | 827,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -268 | -280 | -292 | -21 | -115 | -100 | -88 | -339 | -31 | -35 | -35 | -35 | -35 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -32 |
| Ændring (%) | 4,31 | 4,32 | -92,95 | 458,87 | -12,62 | -12,51 | 286,05 | -90,97 | 13,61 | -0,06 | -0,06 | 0,65 | -11,53 | 0,52 | 0,52 | -0,26 | 0,04 | 0,03 | 1,12 | |
| % af pengestrømmen | 760,86 | 2.146,86 | 214,24 | 16,11 | -181,21 | -569,19 | -154,73 | -333,82 | -15,55 | -15,26 | -18,83 | -22,46 | -57,02 | -159,06 | -60,14 | -42,24 | -124,00 | 564,71 | 665,62 | 169,00 |
| Cash Flow | -35 | -13 | -136 | -128 | 63 | 18 | 57 | 102 | 197 | 228 | 185 | 155 | 61 | 19 | 52 | 74 | 25 | -6 | -5 | -19 |
| Ændring (%) | -63,03 | 945,35 | -6,22 | -149,67 | -72,18 | 221,83 | 78,94 | 93,83 | 15,77 | -18,98 | -16,23 | -60,35 | -68,29 | 165,84 | 43,12 | -66,02 | -121,97 | -15,13 | 298,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
