Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIMG Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -7 | -6 | -5 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | 5,19 | 10,44 | 30,81 | 10,41 | -1,68 | 19,36 | -9,12 | -1,55 | 4,47 | -10,74 | 2,14 | -10,21 | 5,46 | -15,99 | -11,25 | 98,70 | -9,26 | |
| % af pengestrømmen | -137,88 | -127,66 | -34,15 | -85,96 | -110,75 | -123,78 | 122,24 | 146,30 | 298,38 | 174,20 | 198,11 | 156,66 | 99,51 | 123,34 | 138,05 | 296,50 | 2.546,50 | -6.664,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 704,88 | -639,22 | -183,22 | -52,30 | -48,53 | 796,48 | 13,00 | 0,55 | 2,23 | -86,77 | -88,94 | 251,37 | 913,24 | -0,25 | -3,48 | 3,13 | -95,94 | |
| % af pengestrømmen | -0,22 | -1,54 | 2,02 | -3,23 | -1,80 | -1,05 | 7,80 | 11,61 | 24,18 | 13,82 | 2,33 | 0,20 | 0,50 | 5,91 | 7,85 | 18,34 | 81,74 | -9,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 8 | 19 | 14 | 14 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | -0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 |
| Ændring (%) | 9,88 | 138,27 | -25,58 | -3,50 | -7,18 | -84,02 | 48,86 | 88,72 | -30,11 | -9,45 | -27,10 | -101,37 | -4.631,32 | 14,25 | 93,98 | 164,94 | -4,89 | |
| % af pengestrømmen | 235,98 | 228,23 | 131,72 | 188,65 | 212,43 | 224,14 | -29,63 | -58,09 | -227,12 | -88,71 | -102,34 | -57,76 | 0,56 | -29,92 | -45,54 | -213,80 | -2.448,32 | 6.716,56 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 14 | 7 | 6 | 6 | -7 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 13,61 | 312,86 | -48,04 | -14,30 | -12,03 | -220,86 | -24,07 | -51,73 | 78,95 | -21,51 | 29,16 | 41,35 | -14,91 | -24,93 | -58,68 | -76,86 | -134,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
