Pengestrømsopgørelse (TTM)
Triller Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -175 | -170 | -141 | -129 | -83 | -53 | -50 | -39 | -42 | -34 | -42 | -29 | -26 |
| Ændring (%) | -2,41 | -17,36 | -8,06 | -36,10 | -35,64 | -6,94 | -22,21 | 9,74 | -18,53 | 22,60 | -31,25 | -10,67 | |
| % af pengestrømmen | -1.015,11 | 944,96 | 1.170,12 | 2.911,23 | 252,10 | 11.620,96 | 606,94 | 2.603,38 | 129,64 | 2.582,31 | 20.601,95 | 2.049,19 | 557,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -37 | -28 | -10 | -12 | -12 | -13 | -7 | 11 | -3 | -2 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -15,55 | -22,74 | -63,70 | 16,65 | 0,08 | 11,16 | -48,35 | -255,86 | -127,07 | -29,10 | -280,59 | -59,25 | |
| % af pengestrømmen | -253,71 | 204,39 | 236,60 | 232,40 | 36,74 | 2.633,19 | 164,27 | 467,84 | -33,09 | 218,97 | 1.010,24 | -263,94 | -32,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 235 | 189 | 157 | 135 | 62 | 65 | 55 | 44 | -1 | 36 | 44 | 24 | 20 |
| Ændring (%) | -19,64 | -16,88 | -13,93 | -54,20 | 4,64 | -15,50 | -19,78 | -102,37 | -3.556,25 | 23,02 | -45,62 | -18,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.367,48 | -1.048,19 | -1.305,36 | -3.040,25 | -188,71 | -14.142,58 | -670,68 | -2.966,76 | 3,19 | -2.694,53 | -21.571,22 | -1.696,97 | -421,61 |
| Cash Flow | 17 | -18 | -12 | -4 | -33 | -0 | -8 | -1 | -33 | -1 | -0 | -1 | -5 |
| Ændring (%) | -204,83 | -33,26 | -63,04 | 637,95 | -98,60 | 1.681,88 | -81,86 | 2.103,78 | -95,91 | -84,63 | 591,22 | 228,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
