Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intelligent Living Application Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -21,29 | -27,04 | 46,79 | 31,88 | 53,68 | 34,93 | -5,53 | -5,86 | -7,36 | -7,95 | 10,06 | 9,14 | -9,97 | -11,07 | -5,01 | -5,28 | -5,61 | -5,95 | |
| % af pengestrømmen | 244,54 | 312,59 | 606,48 | 1.635,76 | 13.262,09 | -68,54 | -46,17 | -47,93 | -50,09 | -252,33 | 67,56 | 70,48 | 73,10 | 81,44 | 94,98 | 122,31 | 179,82 | 239,53 | 382,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -46,56 | -87,14 | 322,40 | 76,32 | 2.826,92 | 96,58 | 8,66 | 7,97 | -36,14 | -56,58 | -27,70 | -38,31 | -40,51 | -68,09 | -6,11 | -6,51 | -48,37 | -93,67 | |
| % af pengestrømmen | 19,19 | 16,65 | 5,70 | 44,21 | 479,21 | -47,17 | -46,29 | -55,28 | -66,25 | -230,07 | 29,05 | 19,91 | 11,67 | 8,59 | 3,60 | 4,58 | 6,64 | 4,84 | 0,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 17 | 16 | 8 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -13,68 | -15,85 | 68,06 | 40,50 | 370,41 | 78,74 | -3,93 | -4,09 | -50,48 | -101,95 | 204,11 | 67,12 | -47,17 | -89,29 | -1.526,75 | 107,01 | 18,31 | 15,48 | |
| % af pengestrømmen | -163,06 | -228,58 | -511,55 | -1.579,55 | -13.643,33 | 215,84 | 192,57 | 203,34 | 216,48 | 582,91 | 3,31 | 9,54 | 15,15 | 9,91 | 1,39 | -26,91 | -86,46 | -144,36 | -283,16 |
| Cash Flow | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -38,42 | -62,40 | -45,57 | -83,73 | -29.835,45 | 100,34 | -9,02 | -9,91 | -81,61 | -443,80 | 5,51 | 5,22 | -19,19 | -23,75 | -26,24 | -35,57 | -29,14 | -41,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
