Pengestrømsopgørelse (TTM)
Insteel Industries Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 70 | 70 | 61 | 20 | 6 | 25 | 65 | 94 | 142 | 131 | 86 | 81 | 58 | 55 | 51 | 60 | 27 | 7 | 16 |
| Ændring (%) | -9,32 | -0,46 | -12,73 | -67,83 | -70,97 | 341,71 | 160,23 | 44,05 | 51,47 | -7,86 | -34,49 | -5,81 | -28,01 | -4,90 | -8,48 | 19,22 | -55,03 | -72,47 | 112,17 | |
| % af pengestrømmen | 270,80 | 329,68 | 541,82 | 562,87 | -72,92 | -13,64 | -122,88 | 624,82 | 327,17 | 183,83 | 304,88 | 2.265,51 | 1.346,41 | -411,88 | -111,46 | -91,25 | -137,02 | -37,26 | -36,73 | -118,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -18 | -16 | -9 | -7 | -6 | -3 | -11 | -20 | -21 | -35 | -30 | -22 | -20 | -81 | -81 | -81 | -76 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | 2,15 | -10,92 | -43,46 | -25,74 | -9,32 | -44,96 | 243,47 | 75,39 | 4,35 | 67,10 | -14,03 | -26,56 | -10,93 | 313,47 | 0,24 | -1,00 | -6,08 | -95,57 | 68,97 | |
| % af pengestrømmen | -61,26 | -84,00 | -123,55 | -83,15 | 24,87 | 14,53 | 16,31 | -109,45 | -69,78 | -27,01 | -81,25 | -792,24 | -367,13 | 138,95 | 163,49 | 146,59 | 182,79 | 103,79 | 16,46 | 42,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -31 | -41 | -41 | -40 | -41 | -42 | -43 | -45 | -44 | -53 | -52 | -53 | -53 | -24 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Ændring (%) | -0,94 | 32,33 | 0,23 | -3,17 | 3,90 | 2,19 | 2,91 | 4,24 | -2,69 | 20,90 | -2,07 | 1,48 | -0,19 | -54,79 | 4,06 | -3,58 | 2,06 | 0,38 | -3,88 | |
| % af pengestrømmen | -109,54 | -145,67 | -318,27 | -379,71 | 148,05 | 99,11 | 206,57 | -415,37 | -157,39 | -56,82 | -123,63 | -1.373,26 | -879,28 | 372,93 | 47,97 | 44,66 | 54,23 | 33,46 | 120,27 | 176,51 |
| Cash Flow | 28 | 21 | 13 | 11 | -27 | -42 | -20 | 10 | 29 | 77 | 43 | 4 | 6 | -14 | -50 | -56 | -44 | -73 | -20 | -13 |
| Ændring (%) | -25,51 | -39,43 | -15,99 | -348,33 | 55,21 | -50,97 | -151,18 | 175,09 | 169,57 | -44,44 | -91,18 | 58,49 | -335,34 | 251,43 | 11,79 | -20,61 | 65,40 | -72,07 | -34,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
