Pengestrømsopgørelse (TTM)
Icahn Enterprises L.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.132 | -416 | 406 | 358 | -1.074 | 321 | 2.792 | 3.314 | 3.595 | 1.055 | -600 | 420 | 1.336 | 3.736 | 3.220 | 2.384 | 703 | 832 | 901 | 283 |
| Ændring (%) | -136,75 | -197,60 | -11,82 | -400,00 | -129,89 | 769,78 | 18,70 | 8,48 | -70,65 | -156,87 | -170,00 | 218,10 | 179,64 | -13,81 | -25,96 | -70,51 | 18,35 | 8,29 | -68,59 | |
| % af pengestrømmen | 168,96 | 25,15 | -224,31 | 51,73 | 125,32 | 28,03 | 96,78 | 103,37 | 102,19 | 234,44 | 68,81 | -26,53 | -121,68 | 352,45 | -5.750,00 | 415,33 | -51,02 | -117,68 | -570,25 | -23,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -596 | -581 | -141 | 171 | 190 | 528 | 450 | 213 | 137 | -260 | -361 | -364 | -170 | -290 | -302 | -284 | -435 | -215 | -258 | -352 |
| Ændring (%) | -2,52 | -75,73 | -221,28 | 11,11 | 177,89 | -14,77 | -52,67 | -35,68 | -289,78 | 38,85 | 0,83 | -53,30 | 70,59 | 4,14 | -5,96 | 53,17 | -50,57 | 20,00 | 36,43 | |
| % af pengestrømmen | -88,96 | 35,13 | 77,90 | 24,71 | -22,17 | 46,11 | 15,60 | 6,64 | 3,89 | -57,78 | 41,40 | 22,99 | 15,48 | -27,36 | 539,29 | -49,48 | 31,57 | 30,41 | 163,29 | 29,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 135 | -653 | -446 | 163 | 25 | 293 | -356 | -324 | -220 | -344 | 92 | -1.632 | -2.255 | -2.385 | -2.973 | -1.522 | -1.644 | -1.323 | -801 | -1.115 |
| Ændring (%) | -583,70 | -31,70 | -136,55 | -84,66 | 1.072,00 | -221,50 | -8,99 | -32,10 | 56,36 | -126,74 | -1.873,91 | 38,17 | 5,76 | 24,65 | -48,81 | 8,02 | -19,53 | -39,46 | 39,20 | |
| % af pengestrømmen | 20,15 | 39,48 | 246,41 | 23,55 | -2,92 | 25,59 | -12,34 | -10,11 | -6,25 | -76,44 | -10,55 | 103,10 | 205,37 | -225,00 | 5.308,93 | -265,16 | 119,30 | 187,13 | 506,96 | 94,17 |
| Cash Flow | 670 | -1.654 | -181 | 692 | -857 | 1.145 | 2.885 | 3.206 | 3.518 | 450 | -872 | -1.583 | -1.098 | 1.060 | -56 | 574 | -1.378 | -707 | -158 | -1.184 |
| Ændring (%) | -346,87 | -89,06 | -482,32 | -223,84 | -233,61 | 151,97 | 11,13 | 9,73 | -87,21 | -293,78 | 81,54 | -30,64 | -196,54 | -105,28 | -1.125,00 | -340,07 | -48,69 | -77,65 | 649,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
