Pengestrømsopgørelse (TTM)
Idaho Strategic Resources, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| Ændring (%) | -357,44 | 154,09 | -26,65 | 51,51 | -0,83 | 9,54 | 54,26 | 13,89 | -30,11 | -55,52 | -226,29 | 50,20 | 37,24 | 114,98 | 36,41 | 43,68 | 22,26 | -1,57 | 8,56 | |
| % af pengestrømmen | 6,53 | -20,77 | -43,58 | -150,22 | 51,03 | 239,79 | -498,61 | -106,73 | -146,52 | 536,83 | 57,92 | -112,96 | -540,13 | 324,21 | 137,83 | -1.485,92 | 138,07 | -918,47 | -267,43 | 1.839,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -9 | -11 | -21 | -22 | -23 |
| Ændring (%) | 32,99 | -34,37 | 202,99 | -1,25 | -1,21 | 3,20 | -48,43 | 33,33 | 7,97 | 5,38 | -5,87 | -29,91 | 27,69 | 28,00 | 250,50 | 14,71 | 91,89 | 4,76 | 5,17 | |
| % af pengestrømmen | -41,75 | -68,62 | -37,18 | -529,40 | 117,20 | 548,60 | -1.074,72 | -76,91 | -123,61 | 699,65 | 178,84 | 259,95 | 580,01 | -323,94 | -82,00 | 2.271,41 | -168,50 | 1.759,24 | 545,18 | -3.632,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | -0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 12 |
| Ændring (%) | 13,32 | 15,59 | -8,22 | -60,97 | 112,94 | 28,05 | 22,15 | 8,26 | -41,43 | -50,39 | -77,75 | -140,19 | -479,23 | 123,96 | 96,38 | 194,21 | 4,39 | -18,88 | 68,12 | |
| % af pengestrømmen | 135,22 | 189,40 | 180,77 | 779,62 | -68,23 | -688,38 | 1.673,33 | 283,64 | 370,13 | -1.136,48 | -136,76 | -46,99 | 60,12 | 99,73 | 44,17 | -685,49 | 130,43 | -740,78 | -177,76 | 1.893,25 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 3 | 1 | -3 | -1 | 0 | 2 | 2 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | -0 | 6 | -1 | -4 | 1 |
| Ændring (%) | -19,09 | 21,11 | -78,72 | -546,04 | -78,89 | -152,68 | 620,64 | -17,04 | -119,08 | 312,24 | -35,24 | -68,59 | -328,64 | 405,67 | -112,65 | -1.646,27 | -118,38 | 238,05 | -115,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
