Pengestrømsopgørelse (TTM)
Icon Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -10,40 | -37,20 | 6,79 | -10,50 | -34,84 | -44,62 | -146,41 | -9,23 | -498,08 | -44,86 | |
| % af pengestrømmen | 168,29 | 354,26 | -295,05 | -733,88 | -74,00 | 3.391,30 | -68,79 | -8,10 | -9,07 | 50,91 | 25,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -18 | -18 | -21 | -24 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -57,99 | -90,22 | -0,00 | 9,09 | 75.016,67 | -0,02 | 15,26 | 14,80 | -75,49 | 4,12 | |
| % af pengestrømmen | -20,25 | -19,98 | 2,59 | 6,04 | 0,74 | -39.191,30 | 1.435,11 | -419,70 | -594,44 | -205,38 | -194,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -3 | -3 | -3 | -6 | 17 | 16 | 26 | 28 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 107,57 | 26,31 | -9,44 | 85,75 | -394,63 | -3,69 | 64,26 | 8,03 | -74,34 | 16,28 | |
| % af pengestrømmen | -48,04 | -234,28 | 392,46 | 827,85 | 173,26 | 35.900,00 | -1.266,32 | 527,80 | 703,51 | 254,46 | 268,70 |
| Cash Flow | 3 | 1 | -1 | -0 | -3 | 0 | -1 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -57,44 | -175,40 | -57,07 | 787,52 | -101,42 | -2.830,43 | -494,11 | -18,95 | -29,06 | 10,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
