Pengestrømsopgørelse (TTM)
IceCure Medical Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -5 | -6 | -8 | -13 | -14 | -16 | -16 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -13 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 72,64 | 38,54 | 25,37 | 26,33 | 55,68 | 9,65 | 14,95 | 1,06 | -11,00 | -0,86 | 1,31 | -2,44 | -10,39 | -0,91 | -12,70 | -1,97 | 18,04 | 9,45 | 3,26 | |
| % af pengestrømmen | -971,21 | 161,35 | -52,83 | -46,49 | -79,55 | -56,99 | -187,54 | 308,82 | 544,71 | 728,44 | 84,54 | 137,54 | 162,64 | 95,61 | -231,50 | -163,98 | -155,49 | 423,14 | 279,13 | 332,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -0 | -0 | 4 | 4 | -1 | -5 | -3 | -1 | -16 | -10 | -8 | -1 | 15 | 13 | 9 | 0 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 0,69 | -98,67 | 672,58 | -864,49 | 3,55 | -123,84 | 459,40 | -45,70 | -67,55 | 1.680,81 | -38,60 | -16,95 | -91,55 | -2.278,07 | -15,52 | -27,39 | -95,12 | -111,21 | -1.640,00 | |
| % af pengestrømmen | -2.107,55 | 204,20 | -0,64 | -3,47 | 35,98 | 17,14 | -12,27 | 98,29 | 93,15 | 45,41 | 94,67 | 93,35 | 93,97 | 5,21 | 277,33 | 190,09 | 133,51 | -15,02 | 1,02 | -18,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 6 | 15 | 20 | 15 | 31 | 22 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Ændring (%) | -15,65 | 152,43 | 38,60 | -28,20 | 109,90 | -28,92 | -26,00 | -0,04 | -16,40 | 0,00 | -0,01 | 0,11 | -99,39 | 3.418,07 | 64,73 | 69,52 | 12,67 | -2,99 | 2,19 | |
| % af pengestrømmen | 3.155,60 | -256,14 | 152,82 | 148,68 | 144,58 | 139,65 | 297,92 | -315,80 | -550,92 | -692,00 | -81,00 | -130,08 | -157,83 | -0,63 | 54,36 | 72,65 | 119,12 | -309,43 | -180,92 | -213,33 |
| Cash Flow | 0 | -2 | 10 | 14 | 10 | 22 | 7 | -5 | -3 | -2 | -17 | -10 | -9 | -13 | 5 | 7 | 7 | -3 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -1.139,19 | -523,11 | 42,46 | -26,16 | 117,31 | -66,68 | -169,81 | -42,70 | -33,45 | 754,28 | -37,73 | -17,50 | 52,43 | -140,93 | 23,25 | 3,38 | -143,37 | 65,91 | -13,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
