Pengestrømsopgørelse (TTM)
iBio, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -23 | -27 | -30 | -32 | -35 | -33 | -37 | -42 | -39 | -37 | -30 | -22 | -19 | -19 | -19 | -17 | -16 | -16 | -15 |
| Ændring (%) | 27,66 | 15,40 | 12,58 | 7,57 | 7,01 | -4,06 | 12,88 | 12,31 | -7,25 | -5,31 | -17,67 | -28,32 | -13,43 | -1,15 | -0,62 | -8,76 | -4,94 | -3,41 | -1,54 | |
| % af pengestrømmen | -24,03 | -26,41 | -35,80 | -134,86 | 219,66 | 75,06 | 73,92 | 76,91 | 89,68 | 94,77 | 123,53 | 144,29 | 196,16 | -17.016,22 | 557,15 | -271,02 | -260,45 | -506,36 | 1.244,44 | 271,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -20 | -24 | -26 | -25 | -13 | -9 | -5 | 0 | -0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 165,04 | 19,14 | 8,56 | -5,48 | -47,88 | -34,74 | -39,77 | -100,99 | -554,90 | -3.329,31 | -6,45 | 0,30 | 17,85 | -87,40 | -13,22 | 73,18 | -0,13 | -64,71 | 34,18 | |
| % af pengestrømmen | -10,24 | -23,37 | -32,70 | -118,78 | 169,99 | 28,29 | 18,95 | 10,52 | -0,11 | 0,56 | -25,04 | -33,23 | -63,21 | 7.463,96 | -31,15 | 13,23 | 24,14 | 49,31 | -44,28 | -13,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 101 | 131 | 126 | 79 | 43 | 2 | -3 | -6 | -5 | -2 | -0 | 2 | 4 | 11 | 14 | 24 | 22 | 18 | 14 | 9 |
| Ændring (%) | 29,56 | -4,23 | -37,27 | -45,90 | -96,38 | -307,31 | 91,23 | -20,07 | -60,72 | -76,65 | -612,47 | 57,84 | 194,08 | 33,34 | 71,98 | -10,75 | -19,02 | -22,38 | -35,02 | |
| % af pengestrømmen | 134,27 | 149,78 | 168,50 | 353,65 | -289,66 | -3,35 | 7,13 | 12,57 | 10,43 | 4,67 | 1,50 | -10,91 | -32,66 | 9.622,52 | -425,01 | 357,79 | 336,31 | 557,05 | -1.100,16 | -158,51 |
| Cash Flow | 75 | 88 | 75 | 22 | -15 | -46 | -45 | -49 | -47 | -41 | -30 | -21 | -11 | 0 | -3 | 7 | 6 | 3 | -1 | -6 |
| Ændring (%) | 16,14 | -14,87 | -70,11 | -166,05 | 213,16 | -2,58 | 8,49 | -3,68 | -12,23 | -27,36 | -29,52 | -47,27 | -101,00 | -3.118,92 | -304,30 | -5,05 | -51,11 | -139,30 | 351,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
