Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hyliion Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -23 | -30 | -41 | -62 | -81 | -99 | -112 | -114 | -117 | -121 | -125 | -126 | -117 | -106 | -87 | -68 | -57 | -48 | -47 |
| Ændring (%) | 9,13 | 32,39 | 33,49 | 52,37 | 30,30 | 23,04 | 12,99 | 1,97 | 2,41 | 3,37 | 3,38 | 0,77 | -7,07 | -9,01 | -18,47 | -21,83 | -16,35 | -15,33 | -1,46 | |
| % af pengestrømmen | -385,65 | -5,98 | -9,24 | -12,90 | -21,86 | 61,64 | 92,61 | 95,56 | 84,31 | 84,10 | 85,14 | 82,32 | 100,24 | 118,54 | 150,98 | 298,46 | 12.677,76 | 490,30 | 2.015,95 | 1.336,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 232 | -238 | -298 | -302 | -304 | -66 | -8 | -5 | -21 | -22 | -21 | -27 | 0 | 18 | 47 | 72 | 82 | 59 | 49 | 44 |
| Ændring (%) | -202,66 | 25,08 | 1,30 | 0,63 | -78,27 | -87,70 | -36,31 | 308,90 | 4,17 | -4,98 | 27,59 | -101,08 | 6.234,95 | 157,06 | 52,73 | 13,54 | -27,10 | -17,41 | -9,72 | |
| % af pengestrømmen | 4.254,79 | -62,11 | -90,62 | -95,97 | -107,44 | 50,53 | 7,59 | 4,41 | 15,62 | 15,85 | 14,75 | 17,60 | -0,23 | -18,55 | -66,76 | -247,24 | -15.254,58 | -514,11 | -2.062,02 | -1.252,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -205 | 645 | 657 | 657 | 648 | 16 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -11 | -14 | -14 | -14 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -413,65 | 1,93 | -0,04 | -1,32 | -97,55 | -98,62 | -113,70 | 220,00 | -18,75 | 107,69 | -17,90 | -109,02 | -225,00 | 74.093,33 | 27,41 | 0,99 | 0,04 | -75,70 | -83,86 | |
| % af pengestrømmen | -3.769,14 | 168,09 | 199,87 | 208,87 | 229,30 | -12,17 | -0,20 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,11 | 0,09 | -0,01 | 0,02 | 15,79 | 48,78 | 2.676,82 | 123,81 | 146,08 | 15,87 |
| Cash Flow | 5 | 383 | 329 | 314 | 283 | -131 | -107 | -117 | -135 | -139 | -142 | -152 | -126 | -99 | -70 | -29 | -1 | -12 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | 6.932,83 | -14,27 | -4,34 | -10,11 | -146,21 | -18,11 | 9,51 | 15,58 | 2,67 | 2,10 | 6,93 | -17,25 | -21,42 | -28,56 | -58,76 | -98,16 | 2.062,99 | -79,41 | 48,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
