Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hydrofarm Holdings Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -44 | -55 | -45 | -53 | -37 | -12 | 22 | 23 | 16 | 15 | 7 | 14 | 8 | -5 | -0 | -10 | -12 | -7 | -14 |
| Ændring (%) | 24,19 | -17,40 | 16,68 | -29,07 | -67,65 | -282,22 | 5,48 | -32,39 | -3,53 | -53,44 | 94,45 | -44,73 | -160,30 | -92,90 | 2.921,60 | 21,12 | -37,36 | 89,27 | |
| % af pengestrømmen | -27,13 | 296,53 | 92,79 | 109,31 | 22,21 | -592,39 | -310,01 | 486,35 | -2.055,31 | 94,76 | 78,08 | 251,37 | 208,43 | 56,69 | 7,71 | 93,92 | 61,37 | 54,01 | 71,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -198 | -420 | -468 | -470 | -276 | -56 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 | -4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 112,46 | 11,42 | 0,41 | -41,22 | -79,67 | -84,89 | -9,23 | -9,05 | -26,37 | -19,17 | -4,65 | -134,53 | -1,75 | 23,72 | 69,50 | -139,31 | -64,03 | 110,25 | |
| % af pengestrømmen | -122,15 | 2.283,76 | 963,92 | 977,25 | 164,55 | -2.757,14 | 119,65 | -161,54 | 918,35 | -32,32 | -46,23 | -72,97 | 37,80 | -16,75 | -39,73 | -27,14 | 5,75 | 2,91 | 4,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 403 | 456 | 465 | 475 | 146 | 71 | -20 | -10 | -9 | 6 | 6 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -6 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 13,13 | 1,87 | 2,12 | -69,25 | -51,49 | -128,54 | -49,07 | -8,59 | -162,99 | 2,38 | -170,11 | 16,60 | -1,86 | -1,85 | -40,72 | 123,28 | -9,33 | -5,11 | |
| % af pengestrømmen | 249,05 | -2.479,40 | -956,76 | -986,51 | -86,89 | 3.474,72 | 284,79 | -215,73 | 1.232,50 | 37,11 | 67,23 | -78,03 | -136,51 | 60,42 | 113,69 | 27,16 | 32,71 | 41,67 | 27,46 |
| Cash Flow | 162 | -18 | -49 | -48 | -168 | 2 | -7 | 5 | -1 | 16 | 9 | 5 | 4 | -8 | -4 | -10 | -19 | -14 | -20 |
| Ændring (%) | -111,36 | 163,99 | -0,96 | 249,06 | -101,21 | -448,21 | -167,24 | -116,00 | -2.192,27 | -43,49 | -39,60 | -33,35 | -321,72 | -47,83 | 148,13 | 85,37 | -28,83 | 43,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
