Pengestrømsopgørelse (TTM)
TuHURA Biosciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -12 | -13 | -15 | -15 | -16 | -17 | -25 | -28 |
| Ændring (%) | 59,17 | 5,03 | 20,77 | -2,84 | 6,14 | 7,56 | 46,73 | 11,98 | |
| % af pengestrømmen | -86,24 | 112,88 | 234,26 | -97,51 | -163,79 | -889,04 | 442,67 | 146,00 | 305,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | -5 | -6 | -7 | -7 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 3.474,93 | -92,53 | 5.338,25 | 14,88 | 19,02 | 1,67 | -70,90 | -37,34 | |
| % af pengestrømmen | -0,42 | 12,25 | 1,81 | -33,89 | -67,31 | -409,67 | 192,80 | 12,61 | 14,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 3 | 7 | 36 | 30 | 25 | 20 | 10 | 20 |
| Ændring (%) | -83,63 | 174,07 | 393,40 | -17,24 | -17,39 | -17,30 | -51,30 | 101,18 | |
| % af pengestrømmen | 186,65 | -25,13 | -136,07 | 231,40 | 331,10 | 1.398,71 | -535,47 | -58,62 | -220,50 |
| Cash Flow | 9 | -11 | -5 | 16 | 9 | 2 | -4 | -17 | -9 |
| Ændring (%) | -221,60 | -49,39 | -390,13 | -42,16 | -80,45 | -316,03 | 344,88 | -46,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
