Pengestrømsopgørelse (TTM)
HomesToLife Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Ændring (%) | -97,96 | 88,31 | 46,90 | 133,86 | 441,87 | |
| % af pengestrømmen | -393,75 | -5,86 | -10,53 | -14,79 | -21,73 | 558,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 86,95 | 10,43 | 9,44 | -4,19 | 257,90 | |
| % af pengestrømmen | 5,76 | 7,85 | 8,28 | 8,66 | 5,22 | -88,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -6 | -7 | -9 | -13 | -9 |
| Ændring (%) | -76,25 | 27,52 | 21,58 | 54,18 | -29,03 | |
| % af pengestrømmen | 486,43 | 84,21 | 102,46 | 119,12 | 115,44 | -388,24 |
| Cash Flow | -5 | -7 | -7 | -7 | -11 | 2 |
| Ændring (%) | 37,17 | 4,80 | 4,58 | 59,10 | -121,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
