Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -352 | -347 | -342 | -121 | -228 | -439 | -620 | -696 | 57 | 64 | 171 |
| Ændring (%) | -1,41 | -1,43 | -64,73 | 89,30 | 92,34 | 41,13 | 12,27 | -108,23 | 10,90 | 169,96 | |
| % af pengestrømmen | -244,54 | -36,00 | -19,17 | -17,76 | -118,54 | 27,87 | 317,26 | -150,03 | 8,88 | 4,94 | 34,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 179 | 21 | -137 | -1.168 | -1.980 | -1.610 | -42 | 1.120 | -1.060 | 956 | 36 |
| Ændring (%) | -88,37 | -759,61 | 750,01 | 69,59 | -18,69 | -97,40 | -2.778,13 | -194,71 | -190,14 | -96,24 | |
| % af pengestrømmen | 124,37 | 2,16 | -7,70 | -171,91 | -1.027,82 | 102,16 | 21,39 | 241,34 | -164,44 | 74,42 | 7,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 323 | 1.290 | 2.257 | 1.950 | 2.404 | 470 | 454 | 15 | 1.590 | 251 | 276 |
| Ændring (%) | 298,90 | 74,93 | -13,60 | 23,26 | -80,44 | -3,53 | -96,65 | 10.379,41 | -84,24 | 9,92 | |
| % af pengestrømmen | 224,69 | 133,81 | 126,48 | 287,10 | 1.247,63 | -29,84 | -232,15 | 3,27 | 246,63 | 19,52 | 55,75 |
| Cash Flow | 144 | 964 | 1.784 | 679 | 193 | -1.576 | -195 | 464 | 645 | 1.284 | 494 |
| Ændring (%) | 569,81 | 85,07 | -61,94 | -71,64 | -918,04 | -87,60 | -337,41 | 39,00 | 99,18 | -61,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
