Pengestrømsopgørelse (TTM)
Werewolf Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -23 | -29 | -36 | -43 | -50 | -39 | -41 | -41 | -37 | -47 | -40 | -33 | -38 | -41 | -47 | -56 | -60 | -61 |
| Ændring (%) | 21,09 | 27,34 | 26,10 | 18,40 | 15,45 | -20,52 | 5,22 | -1,94 | -9,98 | 29,06 | -15,40 | -18,26 | 16,56 | 8,57 | 12,73 | 20,78 | 6,50 | 1,65 | |
| % af pengestrømmen | -24,94 | -31,92 | -18,82 | -25,00 | -64,91 | -82,35 | 104,86 | 137,65 | 143,44 | -151,78 | -404,33 | -414,47 | -130,20 | 439,03 | 186,21 | 170,76 | 129,58 | 89,10 | 104,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -77,86 | 53,23 | 23,68 | 111,91 | 3,01 | 194,93 | 122,41 | 7,31 | 3,88 | -24,77 | -61,41 | -29,38 | -7,41 | -23,17 | -39,85 | -22,80 | -43,70 | -11,89 | |
| % af pengestrømmen | -0,75 | -0,18 | -0,12 | -0,16 | -0,75 | -0,85 | 4,03 | 11,19 | 12,76 | -15,58 | -24,19 | -11,31 | -3,07 | 8,22 | 2,47 | 1,21 | 0,59 | 0,21 | 0,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 94 | 93 | 181 | 181 | 109 | 110 | 3 | 15 | 16 | 64 | 62 | 51 | 58 | 30 | 20 | 20 | 13 | -7 | 3 |
| Ændring (%) | -0,57 | 94,44 | -0,10 | -39,63 | 0,64 | -96,97 | 340,29 | 8,29 | 304,69 | -4,23 | -17,90 | 15,44 | -48,54 | -34,63 | -0,24 | -33,29 | -154,89 | -140,80 | |
| % af pengestrømmen | 125,69 | 132,10 | 118,95 | 125,17 | 165,67 | 183,20 | -8,89 | -48,84 | -56,20 | 267,36 | 528,52 | 525,78 | 233,27 | -347,25 | -88,68 | -71,96 | -30,16 | 10,69 | -5,05 |
| Cash Flow | 75 | 71 | 153 | 145 | 66 | 60 | -38 | -30 | -28 | 24 | 12 | 10 | 25 | -9 | -22 | -27 | -43 | -67 | -58 |
| Ændring (%) | -5,40 | 115,93 | -5,06 | -54,39 | -9,00 | -162,42 | -19,84 | -5,90 | -185,07 | -51,55 | -17,47 | 160,21 | -134,57 | 155,96 | 22,94 | 59,16 | 54,88 | -13,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
