Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Honest Company, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -22 | -58 | -54 | -38 | -41 | -31 | -52 | -76 | -64 | -47 | -16 | 19 | 22 | 19 | 28 | 2 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | 85,36 | 160,03 | -7,91 | -28,76 | 7,18 | -24,32 | 69,52 | 45,39 | -15,66 | -26,77 | -65,67 | -219,65 | 16,00 | -15,92 | 49,86 | -94,55 | -212,46 | 212,93 | |
| % af pengestrømmen | -51,00 | -146,62 | 316,75 | 157,78 | -280,73 | 4.558,75 | 2.839,36 | 1.465,88 | 184,80 | 181,11 | 209,37 | 1.643,80 | 83,02 | 92,14 | 100,68 | 93,24 | 3,62 | -4,42 | -15,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | 40 | -16 | -36 | -9 | -22 | 26 | 44 | 35 | 29 | 25 | 15 | 4 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 8,30 | -140,49 | 121,81 | -75,84 | 152,81 | -218,52 | 70,74 | -20,75 | -17,53 | -14,89 | -38,66 | -74,53 | -66,65 | -158,87 | -41,04 | 19,37 | -2,64 | 12,79 | |
| % af pengestrømmen | 155,12 | 260,53 | 87,64 | 105,15 | -63,45 | 2.430,32 | -2.370,37 | -1.232,61 | -84,71 | -81,17 | -109,05 | -1.529,88 | 16,45 | 5,25 | -4,02 | -1,46 | -1,24 | -1,32 | -1,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | 56 | 55 | 60 | 62 | 4 | 5 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 41 | 41 |
| Ændring (%) | 118,09 | -2.733,79 | -1,04 | 9,15 | 2,36 | -93,49 | 18,60 | -99,20 | -157,89 | -427,27 | 90,28 | -10,95 | 420,49 | -1,57 | 299,04 | 1.567,88 | -0,28 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | -4,11 | -13,91 | -304,39 | -162,93 | 444,18 | -6.889,07 | -368,99 | -133,28 | -0,09 | 0,06 | -0,32 | -13,92 | 0,52 | 2,61 | 3,33 | 8,22 | 97,63 | 105,73 | 116,92 |
| Cash Flow | 24 | 15 | -18 | -34 | 14 | -1 | -1 | -4 | -41 | -36 | -23 | -1 | 23 | 24 | 19 | 30 | 43 | 39 | 35 |
| Ændring (%) | -35,52 | -220,37 | 84,87 | -140,04 | -106,60 | 21,52 | 228,35 | 1.053,23 | -13,94 | -36,65 | -95,63 | -2.468,90 | 4,52 | -23,05 | 61,82 | 40,44 | -7,92 | -9,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
