Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hennessy Advisors, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | -2,20 | -13,78 | 9,69 | 5,71 | 1,04 | -1,79 | -8,57 | -8,04 | -13,74 | -5,31 | -0,24 | 1,05 | 6,28 | -1,50 | 11,53 | 11,38 | 19,60 | 16,87 | 3,58 | |
| % af pengestrømmen | -72,11 | -83,11 | 199,98 | 184,33 | 176,60 | 23,56 | 23,23 | 21,69 | 20,32 | 293,33 | 347,94 | 367,90 | 358,67 | 296,75 | 433,18 | 318,14 | 269,21 | 206,46 | 162,72 | 161,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -76,87 | 15,69 | 5,93 | -0,40 | -3,61 | -10,00 | 3,24 | 3,59 | 140,26 | 18,38 | 12,48 | 10,83 | -16,00 | 103,92 | -3,21 | -4,05 | -9,44 | -63,22 | 26,96 | |
| % af pengestrømmen | 5,99 | 1,63 | -5,27 | -4,69 | -4,23 | -0,54 | -0,49 | -0,51 | -0,54 | -21,78 | -32,30 | -38,51 | -41,18 | -26,93 | -81,38 | -51,87 | -37,81 | -21,96 | -5,45 | -6,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -23 | -4 | -4 | -4 | 34 | 34 | 34 | 34 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -7,30 | -81,30 | 0,07 | 0,26 | -905,78 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -112,77 | 0,34 | 0,36 | -1,73 | 0,30 | 0,05 | 0,28 | 4,02 | 0,29 | 0,51 | 0,31 | |
| % af pengestrømmen | 166,12 | 181,47 | -94,71 | -79,64 | -72,37 | 76,98 | 77,25 | 78,82 | 80,23 | -171,55 | -215,63 | -229,39 | -217,50 | -169,82 | -251,80 | -166,27 | -131,40 | -84,50 | -57,27 | -55,14 |
| Cash Flow | -15 | -13 | 4 | 5 | 6 | 45 | 44 | 43 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Ændring (%) | -15,14 | -135,83 | 19,00 | 10,34 | 657,49 | -0,42 | -2,07 | -1,82 | -94,03 | -20,17 | -5,65 | 3,65 | 28,46 | -32,52 | 51,86 | 31,63 | 55,95 | 48,29 | 4,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
