Pengestrømsopgørelse (TTM)
HNI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 224 | 160 | 132 | 91 | 69 | 77 | 81 | 138 | 146 | 210 | 268 | 246 | 275 | 280 | 227 | 244 | 223 | 250 | 276 |
| Ændring (%) | -28,73 | -17,55 | -30,91 | -24,00 | 11,43 | 5,45 | 69,33 | 6,33 | 43,50 | 27,50 | -8,07 | 11,71 | 2,11 | -19,18 | 7,45 | -8,29 | 11,95 | 10,48 | |
| % af pengestrømmen | 242,59 | 936,94 | -205,95 | -128,30 | -69,80 | -73,06 | -233,33 | -2.083,33 | 3.480,95 | 6.170,59 | 2.326,09 | 2.410,78 | 6.104,44 | 2.833,33 | -3.542,19 | -4.128,81 | 5.878,95 | -1.838,97 | 141,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -106 | -111 | -111 | -120 | -49 | -11 | -10 | -379 | -452 | -445 | -435 | -61 | -59 | -51 | -53 | -42 | -47 | -444 |
| Ændring (%) | 4,12 | 4,60 | -0,19 | 8,40 | -59,53 | -77,98 | -1,87 | 3.506,67 | 19,22 | -1,48 | -2,11 | -86,01 | -3,28 | -13,41 | 3,14 | -19,20 | 11,53 | 836,50 | |
| % af pengestrømmen | -110,40 | -622,95 | 173,71 | 156,35 | 121,31 | 46,11 | 30,75 | 159,09 | -9.016,67 | -13.279,41 | -3.867,83 | -4.268,63 | -1.353,33 | -594,95 | 796,88 | 891,53 | -1.118,42 | 348,53 | -227,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -36 | -84 | -51 | -42 | -134 | -105 | -134 | 230 | 245 | 189 | 200 | -209 | -212 | -182 | -196 | -177 | -216 | 363 |
| Ændring (%) | 22,28 | 131,80 | -39,55 | -18,37 | 220,86 | -21,23 | 26,76 | -272,46 | 6,34 | -22,94 | 5,72 | -204,86 | 1,19 | -13,98 | 7,68 | -9,68 | 22,07 | -267,87 | |
| % af pengestrømmen | -32,29 | -213,99 | 132,24 | 72,09 | 42,12 | 126,94 | 302,87 | 2.024,24 | 5.485,71 | 7.205,88 | 1.641,74 | 1.956,86 | -4.651,11 | -2.139,39 | 2.846,88 | 3.325,42 | -4.663,16 | 1.590,44 | 185,82 |
| Cash Flow | 92 | 17 | -64 | -71 | -99 | -105 | -35 | -7 | 4 | 3 | 12 | 10 | 4 | 10 | -6 | -6 | 4 | -14 | 195 |
| Ændring (%) | -81,55 | -475,11 | 10,89 | 39,71 | 6,46 | -66,98 | -81,03 | -163,64 | -19,05 | 238,24 | -11,30 | -55,88 | 120,00 | -164,65 | -7,81 | -164,41 | -457,89 | -1.536,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
