Pengestrømsopgørelse (TTM)
HF Foods Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 46 | 38 | 27 | 13 | 18 | 17 | 17 | 13 | 35 | 34 | 26 | 45 | -2 | -3 | -8 | -24 | 23 | 18 | 31 |
| Ændring (%) | -5,86 | -16,69 | -27,93 | -53,65 | 37,71 | -5,08 | 2,34 | -22,93 | 170,03 | -4,68 | -21,88 | 70,64 | -103,66 | 81,67 | 181,86 | 179,81 | -195,86 | -18,89 | 69,73 | |
| % af pengestrømmen | 2.041,95 | -921,79 | -2.652,87 | 564,46 | 199,83 | 336,00 | 321,39 | 315,37 | 579,23 | 372,71 | 3.210,37 | -680,73 | -1.282,83 | 18,20 | -405,69 | 862,88 | 827,08 | -2.958,95 | -867,67 | 1.852,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -94 | -1 | -6 | -7 | -41 | -61 | -84 | -85 | -51 | -31 | -4 | -3 | -2 | -3 | -6 | -8 | -13 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | 8,92 | -99,18 | 656,58 | 12,21 | 522,33 | 47,45 | 38,91 | 0,87 | -40,16 | -38,01 | -88,40 | -13,85 | -51,89 | 129,19 | 82,22 | 31,93 | 50,42 | 7,80 | -5,31 | |
| % af pengestrømmen | -3.646,76 | 1.904,60 | 54,19 | -121,04 | -103,75 | -788,37 | -1.171,42 | -1.560,21 | -3.750,42 | -534,76 | -2.995,53 | 94,34 | 89,76 | 16,72 | -470,19 | 646,52 | 292,19 | 1.640,26 | 639,27 | -761,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41 | 44 | -39 | -17 | 0 | 29 | 49 | 73 | 74 | 25 | -1 | -27 | -45 | -6 | 7 | 14 | 29 | -11 | -7 | -17 |
| Ændring (%) | 7,99 | -188,49 | -56,90 | -101,49 | 11.440,33 | 70,67 | 47,63 | 2,07 | -66,38 | -104,85 | 2.101,91 | 70,58 | -87,00 | -222,17 | 91,39 | 111,11 | -137,30 | -35,97 | 139,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.704,82 | -882,81 | 2.698,69 | -343,42 | 3,92 | 552,37 | 950,03 | 1.344,84 | 3.271,19 | 262,05 | -114,84 | 686,39 | 1.293,07 | 65,09 | 975,88 | -1.409,41 | -1.019,26 | 1.418,69 | 328,40 | -991,20 |
| Cash Flow | 2 | -5 | -1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | -4 | -4 | -9 | 1 | -1 | -3 | -1 | -2 | 2 |
| Ændring (%) | -308,55 | -71,05 | -438,70 | 30,92 | -18,10 | -0,77 | 4,29 | -58,04 | 319,66 | -88,93 | -468,41 | -9,45 | 158,33 | -108,15 | -232,52 | 191,92 | -73,20 | 176,60 | -179,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
