Pengestrømsopgørelse (TTM)
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50 | 73 | 43 | 31 | 43 | 13 | -0 | -11 | 56 | 0 | 81 | 93 | 29 | 100 | 72 | 30 | 25 | 6 | -52 | 52 |
| Ændring (%) | 47,26 | -40,71 | -27,51 | 36,86 | -69,12 | -103,42 | 2.402,86 | -588,22 | -99,59 | 35.107,39 | 14,66 | -69,20 | 248,62 | -27,96 | -58,12 | -15,54 | -76,96 | -992,00 | -199,98 | |
| % af pengestrømmen | 7,36 | 35,97 | 82,41 | 80,05 | -9,23 | -22,46 | 0,46 | 3,73 | -39,55 | -0,31 | 896,26 | -60,91 | -22,22 | -98,81 | -82,67 | 314,28 | -22,91 | 7,79 | -826,73 | -90,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -340 | -832 | -881 | -1.044 | -1.082 | -703 | -704 | -760 | -569 | -592 | -945 | -1.025 | -1.757 | -1.993 | -1.614 | -1.119 | -520 | -131 | -385 | -701 |
| Ændring (%) | 144,68 | 5,96 | 18,50 | 3,59 | -34,97 | 0,07 | 8,02 | -25,16 | 4,05 | 59,66 | 8,42 | 71,46 | 13,39 | -19,01 | -30,66 | -53,58 | -74,75 | 193,40 | 82,00 | |
| % af pengestrømmen | -50,24 | -408,18 | -1.671,39 | -2.653,92 | 231,73 | 1.187,02 | 719,21 | 249,14 | 404,78 | 788,42 | -10.463,13 | 672,45 | 1.365,75 | 1.975,22 | 1.857,95 | -11.694,80 | 468,50 | -174,75 | -6.096,17 | 1.217,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 967 | 962 | 890 | 1.052 | 572 | 631 | 606 | 467 | 373 | 517 | 873 | 780 | 1.600 | 1.792 | 1.455 | 1.099 | 383 | 200 | 443 | 591 |
| Ændring (%) | -0,47 | -7,45 | 18,15 | -45,65 | 10,33 | -3,86 | -23,07 | -20,08 | 38,60 | 69,01 | -10,73 | 105,23 | 12,00 | -18,80 | -24,51 | -65,12 | -47,71 | 121,25 | 33,24 | |
| % af pengestrømmen | 142,88 | 472,22 | 1.688,98 | 2.673,88 | -122,50 | -1.064,56 | -619,67 | -152,87 | -265,23 | -688,11 | 9.666,87 | -511,54 | -1.243,53 | -1.776,41 | -1.675,28 | 11.480,51 | -345,60 | 266,95 | 7.022,90 | -1.026,80 |
| Cash Flow | 677 | 204 | 53 | 39 | -467 | -59 | -98 | -305 | -141 | -75 | 9 | -152 | -129 | -101 | -87 | 10 | -111 | 75 | 6 | -58 |
| Ændring (%) | -69,89 | -74,12 | -25,37 | -1.286,34 | -87,30 | 65,16 | 211,82 | -53,94 | -46,58 | -112,03 | -1.787,03 | -15,58 | -21,59 | -13,90 | -111,02 | -1.258,79 | -167,70 | -91,59 | -1.011,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
