Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Hain Celestial Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 203 | 244 | 240 | 197 | 194 | 160 | 149 | 80 | 38 | 10 | 7 | 67 | 86 | 104 | 117 | 116 | 92 | 102 | 64 |
| Ændring (%) | 20,05 | -1,84 | -17,93 | -1,57 | -17,25 | -6,76 | -46,30 | -53,22 | -74,54 | -22,95 | 807,37 | 28,65 | 21,16 | 12,78 | -0,95 | -21,33 | 11,20 | -36,97 | |
| % af pengestrømmen | 1.215,96 | 1.035,03 | 2.091,03 | 516,43 | -2.335,98 | 966,53 | 3.116,98 | -774,60 | 164,41 | -28,31 | -52,13 | -550,04 | -636,12 | 1.017,65 | 2.002,20 | 12.338,81 | 492,86 | 4.026,42 | -1.252,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -58 | -39 | -2 | -13 | -249 | -261 | -288 | -277 | -22 | -17 | -20 | -18 | -25 | -30 | -24 | -12 | -8 | -1 |
| Ændring (%) | 20,32 | -33,94 | -93,87 | 436,80 | 1.865,84 | 4,49 | 10,60 | -3,86 | -92,07 | -21,37 | 13,65 | -6,51 | 36,32 | 18,45 | -19,31 | -49,99 | -30,45 | -87,66 | |
| % af pengestrømmen | -290,00 | -247,40 | -336,35 | -6,20 | 153,06 | -1.504,52 | -5.437,36 | 2.783,17 | -1.214,01 | 65,09 | 122,33 | 161,67 | 135,87 | -244,54 | -505,30 | -2.536,80 | -64,42 | -329,15 | 20,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -141 | -166 | -197 | -162 | -190 | 109 | 121 | 213 | 286 | -7 | 5 | -63 | -90 | -76 | -84 | -90 | -76 | -83 | -70 |
| Ændring (%) | 17,75 | 18,58 | -17,50 | 16,96 | -157,15 | 11,78 | 75,32 | 34,47 | -102,43 | -173,87 | -1.327,56 | 43,46 | -15,70 | 10,63 | 6,35 | -14,92 | 8,31 | -15,22 | |
| % af pengestrømmen | -842,85 | -703,67 | -1.717,43 | -426,36 | 2.291,63 | 654,82 | 2.531,73 | -2.054,13 | 1.253,18 | 20,60 | -36,37 | 519,10 | 669,44 | -745,10 | -1.438,01 | -9.515,27 | -411,04 | -3.270,81 | 1.368,15 |
| Cash Flow | 17 | 24 | 11 | 38 | -8 | 17 | 5 | -10 | 23 | -34 | -14 | -12 | -14 | 10 | 6 | 1 | 19 | 3 | -5 |
| Ændring (%) | 41,04 | -51,41 | 232,32 | -121,76 | -299,99 | -71,09 | -316,08 | -320,41 | -247,88 | -58,16 | -14,00 | 11,24 | -175,74 | -42,68 | -83,93 | 1.869,57 | -86,39 | -302,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
