Pengestrømsopgørelse (TTM)
GATES GROUP Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -2 | -1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -159,41 | -72,21 | -259,81 | -73,87 | -282,75 | |
| % af pengestrømmen | 657,39 | -249,90 | -37,82 | 41,52 | 17,33 | -78,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -89,16 | 41,78 | 29,47 | 134,81 | 57,41 | |
| % af pengestrømmen | -892,24 | -61,88 | -47,77 | -42,49 | -159,38 | -623,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | 58,97 | -10,16 | -11,31 | 37,60 | 27,33 | |
| % af pengestrømmen | 444,70 | 452,35 | 221,26 | 134,81 | 296,33 | 937,13 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 56,28 | 83,66 | 45,55 | -37,40 | -59,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
