Pengestrømsopgørelse (TTM)
GT Biopharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -14 | -16 | -17 | -16 | -15 | -15 | -13 | -12 | -11 | -9 | -10 | -12 | -12 | -13 | -11 | -10 | -11 | -13 |
| Ændring (%) | 19,21 | 12,86 | 9,81 | -8,76 | -6,47 | 4,05 | -15,17 | -6,59 | -7,91 | -20,27 | 14,20 | 15,84 | 6,60 | 3,37 | -15,20 | -4,77 | 9,02 | 13,67 | |
| % af pengestrømmen | -30,01 | -148,18 | -425,12 | 84,55 | 45,79 | 202,63 | 461,68 | 246,29 | 465,34 | -6.067,21 | 192,73 | 10.641,05 | -180,65 | -323,14 | -435,21 | -2.154,13 | 265,30 | 292,06 | -451,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -23 | -20 | -18 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 | 15 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | ||
| Ændring (%) | -11,49 | -15,33 | -5,54 | -141,41 | 59,17 | -86,64 | 97,10 | 56,89 | -140,03 | -598,46 | 51,95 | -12,13 | -3,57 | -39,04 | -100,00 | ∞ | |||
| % af pengestrømmen | -278,94 | -627,62 | 96,24 | 53,96 | -105,72 | -368,48 | -30,97 | -123,47 | 2.742,62 | 43,74 | -10.541,05 | 234,74 | 346,10 | 434,84 | 1.547,05 | -0,00 | -0,03 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | 49 | 42 | 16 | -0 | -0 | -0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 |
| Ændring (%) | -2,12 | -13,97 | -61,30 | -100,53 | 159,30 | 0,45 | -2.798,21 | 3,69 | 0,00 | 0,02 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 80,76 | 15,05 | 111,18 | |
| % af pengestrømmen | 130,01 | 527,12 | 1.152,74 | -80,79 | 0,25 | 3,09 | 6,80 | -115,32 | -241,88 | 3.424,59 | -136,47 | -0,00 | 45,91 | 77,04 | 100,37 | 707,09 | -165,30 | -192,03 | 551,38 |
| Cash Flow | 39 | 9 | 4 | -20 | -34 | -7 | -3 | -5 | -3 | 0 | -5 | -0 | 6 | 4 | 3 | 1 | -4 | -4 | 3 |
| Ændring (%) | -75,86 | -60,66 | -652,14 | 68,47 | -78,86 | -54,33 | 59,01 | -50,56 | -107,06 | -2.609,84 | -97,93 | -6.923,16 | -40,40 | -23,25 | -82,87 | -873,23 | -0,97 | -173,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
