Pengestrømsopgørelse (TTM)
GRI Bio, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -9 | -11 | -11 | -12 | -9 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 1,93 | -56,91 | 197,26 | 45,99 | 94,95 | 38,41 | 110,34 | 18,06 | 5,66 | 8,53 | -29,26 | -5,42 | 12,59 | |
| % af pengestrømmen | 1.025,93 | 342,91 | 331,82 | 1.339,51 | -360,00 | -64,47 | -126,30 | -499,72 | -292,32 | -721,69 | -967,57 | -267,42 | 1.005,43 | 744,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||||
| Ændring (%) | -0,00 | 266,67 | -0,00 | -27,27 | -0,00 | -100,00 | NaN | |||||||
| % af pengestrømmen | 3,70 | -0,68 | -0,23 | -0,33 | -0,44 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | -20,00 | -57,50 | 294,90 | 101,29 | 289,20 | -2,79 | 40,79 | 32,01 | -10,41 | 5,18 | -11,91 | -38,01 | 8,24 | |
| % af pengestrømmen | -925,93 | -242,91 | -231,82 | -1.243,21 | 460,68 | 164,70 | 226,63 | 600,17 | 392,54 | 821,69 | 1.067,57 | 367,42 | -905,43 | -644,84 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 204,94 | -55,47 | -26,36 | -643,21 | 988,64 | -29,35 | -46,84 | 101,83 | -57,20 | -19,05 | 155,96 | -125,16 | 51,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
