Pengestrømsopgørelse (TTM)
GeoVax Labs, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -11 | -14 | -16 | -19 | -19 | -18 | -21 | -22 | -25 | -27 | -23 | -27 | -25 | -27 |
| Ændring (%) | 84,68 | 45,90 | 17,24 | 28,71 | 84,91 | 24,22 | 18,51 | 13,14 | 2,04 | -3,00 | 11,94 | 6,27 | 14,63 | 7,63 | -15,12 | 18,27 | -9,28 | 10,84 | |
| % af pengestrømmen | -13,53 | -28,65 | -19,46 | -24,99 | -92,78 | -727,01 | 303,35 | -145,05 | -112,55 | -117,55 | -243,14 | 157,57 | 99,86 | 118,97 | 117,39 | 141,73 | 664,30 | 2.609,38 | -1.785,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 2.601,43 | -0,00 | 12,71 | 14,33 | -76,38 | 130,32 | 0,24 | 21,86 | -0,00 | -46,32 | 5,01 | -60,36 | 63,17 | -0,00 | -48,64 | 57,52 | -47,85 | 133,69 | |
| % af pengestrømmen | -0,05 | -1,63 | -0,76 | -0,94 | -3,10 | -3,10 | 2,40 | -0,97 | -0,81 | -0,83 | -0,95 | 0,58 | 0,14 | 0,23 | 0,21 | 0,15 | 0,97 | 2,18 | -3,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 13 | 25 | 24 | 13 | 13 | 9 | 28 | 35 | 35 | 26 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 23 | 24 | 29 |
| Ændring (%) | 0,01 | 98,20 | -4,36 | -46,08 | 0,00 | -26,21 | 196,37 | 26,45 | 0,00 | -26,11 | -70,81 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 67,30 | 240,55 | 2,62 | 21,81 | |
| % af pengestrømmen | 113,58 | 130,28 | 120,22 | 125,93 | 195,88 | 830,10 | -205,74 | 246,02 | 213,36 | 218,38 | 344,09 | -58,15 | -0,00 | -19,20 | -17,60 | -41,88 | -565,27 | -2.511,56 | 1.888,28 |
| Cash Flow | 11 | 10 | 21 | 19 | 7 | 2 | -5 | 11 | 17 | 16 | 8 | -13 | -22 | -21 | -23 | -16 | -4 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -12,81 | 114,79 | -8,70 | -65,34 | -76,40 | -397,72 | -347,85 | 45,81 | -2,30 | -53,10 | -272,73 | 67,69 | -3,77 | 9,08 | -29,69 | -74,77 | -76,90 | -262,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
