Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genasys Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 10 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | -3 | 0 | -2 | -4 | -12 | -10 | -10 | -15 | -17 | -19 | -13 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | 44,13 | -5,65 | 22,46 | -46,62 | -64,62 | 23,16 | -202,05 | -117,11 | -458,97 | 131,61 | 202,83 | -18,59 | 9,16 | 39,64 | 14,76 | 15,93 | -34,32 | -3,48 | -13,12 | |
| % af pengestrømmen | 154,45 | 301,97 | 328,03 | -217,13 | -64,96 | -22,74 | -27,95 | 84,57 | -53,86 | 54,28 | 124,15 | 131,33 | 231,71 | 320,15 | 440,98 | -322,96 | 460,01 | -346,29 | -501,95 | 357,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -7 | -7 | -17 | -16 | -11 | -11 | 1 | -0 | -1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | -2 | -9 | 3 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | 131,64 | 1,43 | 130,07 | -8,22 | -27,88 | 0,95 | -106,15 | -112,77 | 623,60 | -251,40 | 205,23 | 86,09 | -155,85 | -141,16 | -251,61 | 349,02 | -135,55 | -62,93 | 216,64 | |
| % af pengestrømmen | -69,99 | -219,93 | -256,83 | 319,39 | 164,28 | 117,26 | 118,13 | -21,55 | 10,24 | 20,81 | -31,11 | -33,17 | -133,77 | 94,56 | -38,39 | -37,14 | 204,92 | 83,50 | 46,48 | -120,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 10 | 10 | 24 | 24 | 13 | 14 | 4 |
| Ændring (%) | -13,25 | 44,31 | -86,82 | -88,39 | -3.453,85 | 100,69 | 20,23 | 1,05 | -40,17 | -83,18 | 27,10 | -16,18 | -9.137,72 | -2,33 | 138,17 | -0,39 | -43,76 | 1,90 | -70,89 | |
| % af pengestrømmen | 15,16 | 17,84 | 29,64 | -2,11 | -0,14 | 4,56 | 9,13 | 32,53 | 122,32 | 20,55 | 3,41 | 1,52 | 2,75 | -314,98 | -303,47 | 461,26 | -564,51 | 363,82 | 556,78 | -132,78 |
| Cash Flow | 4 | 3 | 3 | -5 | -9 | -10 | -10 | -3 | -1 | -3 | -3 | -9 | -4 | -3 | -3 | 5 | -4 | 4 | 2 | -3 |
| Ændring (%) | -26,28 | -13,14 | -285,01 | 78,44 | 1,05 | 0,21 | -66,27 | -73,13 | 256,16 | 1,26 | 186,28 | -53,86 | -20,99 | 1,38 | -256,69 | -181,39 | -187,25 | -33,41 | -222,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
