Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genprex, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -14 | -15 | -14 | -15 | -14 | -13 | -14 | -16 | -18 | -20 | -24 | -24 | -25 | -23 | -22 | -19 | -17 | -16 | -13 |
| Ændring (%) | 18,45 | 6,80 | -3,65 | 4,32 | -4,51 | -9,76 | 11,74 | 13,11 | 8,15 | 16,23 | 17,71 | 0,88 | 1,72 | -6,61 | -6,66 | -11,82 | -9,82 | -6,63 | -16,89 | |
| % af pengestrømmen | -63,56 | -55,04 | -62,04 | -64,84 | -71,36 | -126,31 | 103,02 | 101,51 | 98,72 | 99,70 | 124,34 | 119,96 | 176,18 | 174,01 | 234,19 | 287,68 | 186,02 | 333,90 | 337,19 | 1.196,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 2.575,67 | -1,15 | -1,85 | -0,69 | -96,28 | -129,11 | -218,80 | 636,07 | -72,00 | 29,77 | -2,38 | 7,54 | -12,49 | -5,34 | -1.202,31 | 2,93 | -99,85 | 1.356,95 | -4.653,09 | |
| % af pengestrømmen | -0,47 | -9,23 | -9,63 | -10,25 | -10,74 | -0,74 | -0,19 | 0,20 | 1,29 | 0,34 | 0,47 | 0,38 | 0,59 | 0,50 | 0,68 | -9,91 | -7,48 | -0,02 | -0,36 | 69,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 42 | 41 | 39 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | 12 | 11 | 13 |
| Ændring (%) | 36,98 | -0,98 | -5,97 | -1,42 | -32,73 | -98,62 | -31,12 | -99,28 | 266,36 | 63.504,20 | 0,00 | 159,30 | -0,04 | 25,60 | 0,16 | -39,75 | 49,60 | -6,37 | 15,31 | |
| % af pengestrømmen | 164,03 | 164,27 | 171,67 | 175,09 | 182,10 | 227,05 | -2,83 | -1,72 | -0,01 | -0,04 | -24,81 | -20,34 | -76,77 | -74,51 | -134,87 | -177,77 | -78,54 | -233,88 | -236,84 | -1.166,07 |
| Cash Flow | 19 | 25 | 24 | 22 | 21 | 11 | -13 | -14 | -17 | -18 | -16 | -20 | -14 | -14 | -10 | -7 | -10 | -5 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | 36,78 | -5,25 | -7,81 | -5,22 | -46,05 | -210,65 | 13,40 | 16,31 | 7,09 | -6,80 | 22,01 | -31,31 | 2,98 | -30,60 | -24,01 | 36,37 | -49,76 | -7,54 | -76,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
