Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genco Shipping & Trading Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 37 | 54 | 108 | 156 | 231 | 270 | 268 | 250 | 189 | 156 | 129 | 88 | 92 | 104 | 114 | 136 | 127 | 98 | 74 |
| Ændring (%) | -21,13 | 47,52 | 99,21 | 43,76 | 48,28 | 16,90 | -0,91 | -6,78 | -24,14 | -17,42 | -17,41 | -31,81 | 4,25 | 13,82 | 9,24 | 19,59 | -7,05 | -23,14 | -24,24 | |
| % af pengestrømmen | -863,79 | 211,68 | 374,93 | 592,20 | -194,14 | -390,75 | -235,03 | -242,12 | -2.774,04 | -335,49 | 11.789,89 | 3.954,43 | -456,81 | -532,30 | -6.080,85 | -988,56 | -2.605,94 | -4.447,72 | -538,05 | -1.120,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | 37 | 52 | 42 | -52 | -68 | -134 | -122 | -44 | -55 | -11 | -9 | -5 | -92 | -71 | -23 | -15 | 48 | 27 | -24 |
| Ændring (%) | 75,98 | 38,39 | -18,52 | -223,63 | 29,47 | 99,03 | -9,50 | -64,02 | 25,65 | -80,18 | -21,43 | -44,05 | 1.811,62 | -22,21 | -67,77 | -36,39 | -427,39 | -42,66 | -187,22 | |
| % af pengestrømmen | -392,82 | 214,80 | 356,91 | 230,57 | 65,00 | 114,24 | 116,99 | 110,07 | 486,67 | 97,49 | -822,25 | -262,36 | 24,87 | 531,37 | 4.148,84 | 199,02 | 279,07 | -1.677,70 | -151,42 | 362,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -57 | -92 | -132 | -184 | -223 | -251 | -257 | -215 | -191 | -144 | -117 | -103 | -17 | -35 | -103 | -127 | -178 | -143 | -57 |
| Ændring (%) | -22,55 | 61,19 | 44,27 | 39,02 | 21,05 | 12,55 | 2,37 | -16,29 | -11,20 | -24,45 | -18,61 | -12,59 | -83,02 | 100,60 | 194,15 | 23,77 | 39,70 | -19,43 | -60,48 | |
| % af pengestrømmen | 1.356,61 | -326,48 | -631,83 | -722,76 | 229,13 | 376,50 | 218,04 | 232,05 | 2.387,36 | 338,00 | -10.867,65 | -3.592,07 | 531,94 | 100,93 | 2.032,01 | 889,54 | 2.426,87 | 6.225,42 | 789,47 | 857,32 |
| Cash Flow | -5 | 17 | 15 | 18 | -80 | -59 | -115 | -111 | -9 | -56 | 1 | 3 | -19 | -17 | -2 | -12 | -5 | -3 | -18 | -7 |
| Ændring (%) | -421,82 | -16,71 | 26,12 | -538,52 | -26,33 | 94,35 | -3,81 | -91,86 | 527,22 | -102,35 | 146,23 | -690,29 | -10,53 | -90,04 | 571,94 | -54,63 | -45,54 | 535,38 | -63,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
