Pengestrømsopgørelse (TTM)
Great Lakes Dredge & Dock Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95 | 79 | 40 | 47 | 46 | 49 | 85 | 14 | -0 | 2 | -15 | 35 | 58 | 47 | 77 | 70 | 81 | 70 | 92 | 131 |
| Ændring (%) | -17,13 | -49,79 | 18,80 | -2,82 | 7,10 | 72,55 | -83,15 | -103,17 | -465,71 | -1.028,25 | -327,48 | 65,83 | -18,06 | 61,40 | -8,37 | 16,10 | -13,96 | 31,99 | 41,69 | |
| % af pengestrømmen | 194,94 | 267,48 | -133,16 | -89,25 | -84,92 | -70,97 | -255,29 | -13,79 | 0,33 | -1,17 | 13,69 | -98,73 | -233,96 | 275,49 | -870,14 | -370,47 | -3.960,55 | -517,25 | -746,61 | -648,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -43 | -62 | -88 | -92 | -112 | -113 | -117 | -135 | -141 | -147 | -125 | -137 | -120 | -95 | -122 | -116 | -116 | -128 | -142 |
| Ændring (%) | 5,41 | 43,44 | 41,52 | 4,53 | 22,48 | 0,64 | 3,82 | 15,19 | 4,34 | 4,13 | -14,90 | 10,05 | -12,57 | -21,06 | 28,40 | -4,44 | -0,58 | 10,76 | 10,64 | |
| % af pengestrømmen | -83,81 | -146,27 | 208,03 | 166,10 | 169,99 | 162,49 | 340,88 | 113,44 | 98,57 | 100,00 | 130,93 | 353,18 | 555,44 | -697,89 | 1.078,07 | 643,22 | 5.659,82 | 854,15 | 1.034,57 | 701,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -6 | -7 | -12 | -8 | -6 | -5 | -0 | -2 | -2 | 50 | 55 | 55 | 90 | 9 | 33 | 33 | 32 | 23 | -9 |
| Ændring (%) | 15,13 | 19,45 | 63,28 | -34,15 | -27,14 | -18,55 | -92,37 | 314,01 | 10,15 | -3.112,29 | 9,20 | 0,35 | 64,12 | -89,44 | 244,44 | 0,54 | -2,41 | -27,45 | -140,64 | |
| % af pengestrømmen | -11,13 | -21,21 | 25,13 | 23,15 | 14,92 | 8,49 | 14,41 | 0,35 | 1,10 | 1,18 | -44,62 | -154,45 | -221,48 | 522,40 | -107,93 | -172,75 | -1.599,27 | -236,90 | -187,96 | 46,82 |
| Cash Flow | 49 | 30 | -30 | -53 | -54 | -69 | -33 | -103 | -137 | -141 | -112 | -35 | -25 | 17 | -9 | -19 | -2 | -14 | -12 | -20 |
| Ændring (%) | -39,61 | -200,85 | 77,25 | 2,14 | 28,14 | -52,03 | 211,99 | 32,57 | 2,85 | -20,47 | -68,45 | -30,02 | -169,58 | -151,10 | 115,21 | -89,14 | 558,80 | -8,56 | 63,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
