Pengestrømsopgørelse (TTM)
GFL Environmental Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 472 | 502 | 765 | 810 | 778 | 898 | 861 | 915 | 977 | 1.096 | 1.113 | 1.142 | 982 | 980 | 1.051 | 1.155 | 1.376 | 1.540 | 1.450 | 1.392 |
| Ændring (%) | 6,47 | 52,35 | 5,92 | -4,05 | 15,47 | -4,09 | 6,24 | 6,80 | 12,20 | 1,51 | 2,65 | -14,03 | -0,16 | 7,21 | 9,88 | 19,16 | 11,91 | -5,82 | -4,03 | |
| % af pengestrømmen | 25,96 | -91,71 | -952,80 | -195,99 | -116,46 | 550,18 | 483,28 | -1.146,49 | -107,13 | -1.012,28 | -956,84 | -769,74 | -1.553,80 | 1.829,10 | -35.036,67 | 2.221,15 | -1.842,44 | -81.063,16 | 310,47 | 25.309,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.687 | -4.354 | -3.324 | -3.417 | -4.444 | -2.687 | -2.682 | -3.265 | -2.466 | -1.734 | -2.025 | 98 | -206 | -310 | -223 | -2.207 | -1.879 | -1.684 | 4.091 | 4.325 |
| Ændring (%) | 158,00 | -23,66 | 2,80 | 30,07 | -39,54 | -0,19 | 21,74 | -24,46 | -29,69 | 16,79 | -104,82 | -310,76 | 50,90 | -28,29 | 891,60 | -14,88 | -10,35 | -342,86 | 5,73 | |
| % af pengestrømmen | -92,86 | 795,01 | 4.138,98 | 826,31 | 665,63 | -1.646,57 | -1.505,05 | 4.091,73 | 270,42 | 1.601,29 | 1.741,44 | -65,77 | 325,47 | -579,10 | 7.420,00 | -4.244,81 | 2.515,26 | 88.652,63 | 875,60 | 78.641,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.030 | 3.338 | 2.550 | 2.247 | 3.040 | 1.965 | 2.013 | 2.286 | 619 | 569 | 836 | -1.371 | -834 | -603 | -825 | 1.122 | 443 | 163 | -5.064 | -5.692 |
| Ændring (%) | 10,17 | -23,61 | -11,88 | 35,27 | -35,36 | 2,46 | 13,55 | -72,93 | -8,05 | 46,96 | -263,96 | -39,18 | -27,70 | 36,79 | -236,07 | -60,49 | -63,19 | -3.203,06 | 12,39 | |
| % af pengestrømmen | 166,75 | -609,62 | -3.175,59 | -543,41 | -455,22 | 1.203,86 | 1.129,63 | -2.864,29 | -67,84 | -525,39 | -719,00 | 923,85 | 1.319,30 | -1.124,63 | 27.486,67 | 2.157,69 | -593,44 | -8.589,47 | -1.083,95 | -103.481,82 |
| Cash Flow | 1.817 | -548 | -80 | -414 | -668 | 163 | 178 | -80 | -912 | -108 | -116 | -148 | -63 | 54 | -3 | 52 | -75 | -2 | 467 | 6 |
| Ændring (%) | -130,13 | -85,34 | 414,94 | 61,48 | -124,44 | 9,19 | -144,78 | 1.042,98 | -88,13 | 7,39 | 27,60 | -57,41 | -184,81 | -105,60 | -1.833,33 | -243,65 | -97,46 | -24.689,47 | -98,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
