Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guardforce AI Co., Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | -7 | -15 | -17 | -17 | -13 | -6 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 23,82 | 11,96 | 10,68 | -41,95 | -72,26 | -810,42 | 114,08 | 14,43 | 1,90 | -26,29 | -49,93 | -75,02 | -1,78 | 24,23 | 45,58 | 16,91 | |
| % af pengestrømmen | 110,27 | 200,95 | 390,34 | 1.630,56 | 115,80 | 17,11 | -236,93 | -10.059,77 | 455,94 | 299,50 | -288,71 | -38,87 | -12,01 | -97,87 | 18,56 | 61,40 | -198,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -9 | -12 | -11 | -9 | -5 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 202,37 | 70,91 | 41,49 | 25,46 | 20,29 | 68,11 | 40,52 | -11,89 | -13,50 | -44,10 | -78,88 | 91,45 | -27,78 | -38,47 | -60,61 | -153,86 | |
| % af pengestrømmen | -13,17 | -58,62 | -173,82 | -928,22 | -142,47 | -91,27 | -299,15 | -8.337,23 | 290,93 | 162,22 | -118,60 | -6,73 | -15,94 | -95,52 | 8,97 | 8,03 | 11,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -1 | -2 | -2 | 4 | 11 | 19 | 28 | 24 | 21 | 22 | 23 | 17 | 5 | -7 | -1 | 5 |
| Ændring (%) | -342,93 | 36,91 | 26,96 | -320,48 | 145,36 | 81,56 | 44,92 | -12,65 | -14,48 | 5,97 | 5,63 | -26,95 | -70,99 | -244,71 | -82,75 | -479,61 | |
| % af pengestrømmen | 12,98 | -46,39 | -110,20 | -528,06 | 142,43 | 186,12 | 658,79 | 18.935,51 | -655,08 | -361,12 | 500,47 | 142,14 | 128,42 | 309,09 | 68,27 | 26,77 | 281,48 |
| Cash Flow | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | -4 | -6 | 4 | 16 | 13 | 2 | -11 | -5 | 2 |
| Ændring (%) | -32,05 | -42,36 | -73,50 | 717,40 | 87,77 | -48,71 | -94,96 | -2.624,86 | 55,13 | -176,46 | 271,94 | -19,14 | -87,95 | -755,15 | -56,00 | -136,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
