Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guardforce AI Co., Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 4 | 1 | -7 | -15 | -17 | -17 | -13 | -6 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -41,95 | -72,26 | -810,42 | 114,08 | 14,43 | 1,90 | -26,29 | -49,93 | -75,02 | 27,45 | 21,53 | 17,04 | 14,56 | -13,30 | -15,34 | -46,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.630,56 | 115,80 | 17,11 | -236,93 | -10.059,77 | 455,94 | 299,50 | -288,71 | -38,87 | -12,01 | -158,07 | 23,07 | 63,95 | -198,83 | -51,74 | -25,77 | -49,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -5 | -9 | -12 | -11 | -9 | -5 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 25,46 | 20,29 | 68,11 | 40,52 | -11,89 | -13,50 | -44,10 | -78,88 | 91,45 | -27,78 | -38,47 | -60,61 | -153,86 | -89,99 | -898,53 | -244,52 | |
| % af pengestrømmen | -928,22 | -142,47 | -91,27 | -299,15 | -8.337,23 | 290,93 | 162,22 | -118,60 | -6,73 | -15,94 | -118,90 | 8,79 | 8,20 | 11,98 | 0,36 | -1,69 | 8,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 4 | 11 | 19 | 28 | 24 | 21 | 22 | 23 | 17 | 5 | -7 | -1 | 5 | 8 | 12 | 3 |
| Ændring (%) | -320,48 | 145,36 | 81,56 | 44,92 | -12,65 | -14,48 | 5,97 | 5,63 | -26,95 | -70,99 | -244,71 | -82,75 | -479,61 | 74,38 | 42,66 | -71,83 | |
| % af pengestrømmen | -528,06 | 142,43 | 186,12 | 658,79 | 18.935,51 | -655,08 | -361,12 | 500,47 | 142,14 | 128,42 | 384,76 | 66,86 | 27,32 | 281,48 | 147,32 | 123,63 | 124,93 |
| Cash Flow | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | -4 | -6 | 4 | 16 | 13 | 1 | -11 | -5 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| Ændring (%) | 717,40 | 87,77 | -48,71 | -94,96 | -2.624,86 | 55,13 | -176,46 | 271,94 | -19,14 | -90,32 | -932,76 | -57,78 | -136,85 | 233,19 | 69,99 | -72,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
